12月5日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0747，涨0.01%
2024-12-08本站音尘，12月5日，嘉实稳鑫纯债债券最新单元净值为1.0747元，累计净值为1.2543元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.96%，近3个月高涨1.36%，近6个月高涨2.3%，近1年高涨4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳鑫纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比114.06%，现款占净值比2.48%。 该基金的基金司理为李卓锴，李卓锴于2022年6月11日起任职本基金基金司理，任职
12月5日基金净值：银华上证科创板100ETF最新净值0.936，涨0.85%
2024-12-08本站音信，12月5日，银华上证科创板100ETF最新单元净值为0.936元，累计净值为0.936元，较前一往返日飞腾0.85%。历史数据披露该基金近1个月飞腾1.06%，近3个月飞腾38.79%，近6个月飞腾19.17%，近1年下落6.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华上证科创板100ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱竖立：股票占净值比98.24%，无债券类金钱，现款占净值比1.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马君、张亦驰，马君、张亦
12月5日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0514，跌0.01%
2024-12-08本站音问，12月5日，国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0514元，累计净值为1.16元，较前一交游日下落0.01%。历史数据袒露该基金近1个月上升1.01%，近3个月上升1.0%，近6个月上升2.16%，近1年上升5.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报袒露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比107.77%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊，基金司理索峰于2022年4月15日起任职本基金基
12月5日基金净值：华商郑重双利债券A最新净值1.565，涨0.13%
2024-12-08本站音讯，12月5日，华商郑重双利债券A最新单元净值为1.565元，累计净值为2.064元，较前一往复日高潮0.13%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.13%，近3个月高潮4.68%，近6个月高潮0.78%，近1年高潮4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商郑重双利债券A为债券型-混杂二级基金，阐述最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：股票占净值比20.4%，债券占净值比80.98%，现款占净值比13.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张永志，张永志于2010年
12月5日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.096，涨0.03%
2024-12-08本站音尘，12月5日，交银纯债债券发起A最新单元净值为1.096元，累计净值为1.507元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.72%，近3个月高涨0.68%，近6个月高涨1.4%，近1年高涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比114.45%，现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏，基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基
12月5日基金净值：鹏扬淳合债券A最新净值1.0994，涨0.04%
2024-12-08本站音书，12月5日，鹏扬淳合债券A最新单元净值为1.0994元，累计净值为1.2864元，较前一往异日上升0.04%。历史数据领悟该基金近1个月上升0.77%，近3个月上升0.9%，近6个月上升2.1%，近1年上升6.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬淳合债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报领悟，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比99.07%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为王莹莹，王莹莹于2021年3月18日起任职本基金基金司理，任职时辰累计
12月5日基金净值：国联安恒悦90天捏有债券A最新净值1.0961，涨0.02%
2024-12-08本站音信，12月5日，国联安恒悦90天捏有债券A最新单元净值为1.0961元，累计净值为1.0961元，较前一往来日高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮0.73%，近6个月高潮1.25%，近1年高潮3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安恒悦90天捏有债券A为债券型-中短债基金，阐发最新一期基金季报透露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比100.31%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年3
12月5日基金净值：国泰中债1-3年国开债A最新净值1.0343
2024-12-08本站音尘，12月5日，国泰中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0343元，累计净值为1.141元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.5%，近3个月高涨0.8%，近6个月高涨1.49%，近1年高涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比111.03%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为索峰、王玉，基金司理索峰于2020年9月4日起任职本
12月5日基金净值：鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新净值1.0735，涨0.04%
2024-12-08本站音尘，12月5日，鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0735元，累计净值为1.1448元，较前一交昔时高潮0.04%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.7%，近3个月高潮0.93%，近6个月高潮1.71%，近1年高潮4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比128.22%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城，基金司理叶朝明
12月5日基金净值：工银圆兴搀和最新净值1.1853，跌0.39%
2024-12-08本站音讯，12月5日，工银圆兴搀和最新单元净值为1.1853元，累计净值为1.1853元，较前一往将来着落0.39%。历史数据清楚该基金近1个月着落2.58%，近3个月高涨22.51%，近6个月高涨12.41%，近1年高涨12.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银圆兴搀和为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票树立：股票占净值比92.89%，债券占净值比0.18%，现款占净值比6.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鄢耀，鄢耀于2022年11月18日