8月26日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2576，跌0.13%
2024-08-27本站音信，8月26日，国金惠盈纯债A最新单元净值为1.2576元，累计净值为1.2946元，较前一往复日着落0.13%。历史数据知道该基金近1个月着落0.37%，近3个月飞腾1.91%，近6个月飞腾3.34%，近1年飞腾6.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国金惠盈纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比133.41%，现款占净值比0.81%。 该基金的基金司理为于涛，于涛于2019年6月27日起任职本基金基金司理，
8月26日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2307，跌0.01%
2024-08-27本站音信，8月26日，创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2307元，累计净值为1.2307元，较前一交昔时下落0.01%。历史数据表露该基金近1个月上升0.06%，近3个月上升0.58%，近6个月上升1.32%，近1年上升3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比107.18%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章，基金司理闫
8月26日基金净值：华安安康天真竖立夹杂A最新净值1.6514，跌0.05%
2024-08-27本站音信，8月26日，华安安康天真竖立夹杂A最新单元净值为1.6514元，累计净值为1.7341元，较前一交游日下降0.05%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.98%，近3个月下降3.89%，近6个月飞腾1.18%，近1年飞腾4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安康天真竖立夹杂A为夹杂型-天真基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金财富竖立：股票占净值比29.11%，债券占净值比67.49%，现款占净值比3.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为石雨欣、
8月26日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0832，跌0.06%
2024-08-27本站音信，8月26日，中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0832元，累计净值为1.3612元，较前一往昔时下落0.06%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.03%，近3个月高涨1.06%，近6个月高涨2.19%，近1年高涨4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比117.11%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2022年4月29日起任职本基金基
8月26日基金净值：长信稳势纯债最新净值1.0355，跌0.03%
2024-08-27本站音问，8月26日，长信稳势纯债最新单元净值为1.0355元，累计净值为1.5607元，较前一往复日下降0.03%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.02%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨1.8%，近1年高涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 长信稳势纯债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比112.07%，无现款类财富。 该基金的基金司理为杜国昊、邹依恩，基金司理杜国昊于2020年4月29日起任职本基金基金司理
8月26日基金净值：永赢泰利债券A最新净值1.1003，跌0.05%
2024-08-27本站音书，8月26日，永赢泰利债券A最新单元净值为1.1003元，累计净值为1.1193元，较前一交曩昔下降0.05%。历史数据暴露该基金近1个月下降0.1%，近3个月高涨0.9%，近6个月高涨2.05%，近1年高涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢泰利债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报暴露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比112.77%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为陶毅、刘星宇，基金司理陶毅于2023年6月19日起任职本基
8月26日基金净值：中银中短债债券A最新净值1.0624，跌0.03%
2024-08-27本站音尘，8月26日，中银中短债债券A最新单元净值为1.0624元，累计净值为1.0624元，较前一走动日下降0.03%。历史数据线路该基金近1个月下降0.01%，近3个月上升0.86%，近6个月上升2.12%，近1年上升4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银中短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比99.01%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为周毅、朱水媚，基金司理周毅于2023年11月3日起
8月26日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1083，跌0.03%
2024-08-27本站音讯，8月26日，招商安盈债券A最新单元净值为1.1083元，累计净值为1.8318元，较前一往将来着落0.03%。历史数据显露该基金近1个月着落0.7%，近3个月着落1.27%，近6个月高涨2.51%，近1年高涨6.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商安盈债券A为债券型-羼杂二级基金，笔据最新一期基金季报显露，该基金钞票树立：股票占净值比17.26%，债券占净值比81.53%，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹晓红、蔡振，基金司理
8月26日基金净值：华泰柏瑞鼎利纯真成立搀和A最新净值1.5506，涨0.01%
2024-08-27本站音书，8月26日，华泰柏瑞鼎利纯真成立搀和A最新单元净值为1.5506元，累计净值为1.7123元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.52%，近3个月着落1.72%，近6个月高涨2.09%，近1年高涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华泰柏瑞鼎利纯真成立搀和A为搀和型-纯真基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金金钱成立：股票占净值比19.87%，债券占净值比87.0%，现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑青
8月26日基金净值：安信宗旨收益债券A最新净值1.2916，涨0.87%
2024-08-27本站音尘，8月26日，安信宗旨收益债券A最新单元净值为1.2916元，累计净值为1.6886元，较前一往复日高潮0.87%。历史数据袒露该基金近1个月下落2.03%，近3个月下落4.29%，近6个月下落1.68%，近1年下落0.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 安信宗旨收益债券A为债券型-夹杂一级基金，阐发最新一期基金季报袒露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比103.4%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为张翼飞、黄琬舒，基金司理张翼飞于2016年3