7月3日基金净值：易方达中枢智造羼杂最新净值0.8108，跌1.01%
2024-07-06本站音书，7月3日，易方达中枢智造羼杂最新单元净值为0.8108元，累计净值为0.8108元，较前一往改日着落1.01%。历史数据领路该基金近1个月着落6.92%，近3个月着落1.39%，近6个月高涨7.76%，近1年着落5.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中枢智造羼杂为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报领路，该基金钞票成立：股票占净值比82.37%，债券占净值比0.02%，现款占净值比17.86%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于2021年9月2
7月3日基金净值：广发沪深300ETF都集A最新净值1.8006，跌0.22%
2024-07-06本站音信，7月3日，广发沪深300ETF都集A最新单元净值为1.8006元，累计净值为2.0906元，较前一交游日下落0.22%。历史数据表示该基金近1个月下落2.59%，近3个月下落1.82%，近6个月高涨3.3%，近1年下落8.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发沪深300ETF都集A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：股票占净值比3.94%，债券占净值比0.34%，现款占净值比5.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为霍华明，霍华明于2
7月3日基金净值：招商中证科创创业50ETF最新净值0.448，跌0.07%
2024-07-06本站音讯，7月3日，招商中证科创创业50ETF最新单元净值为0.448元，累计净值为0.448元，较前一交往时下降0.07%。历史数据走漏该基金近1个月下降6.71%，近3个月下降7.15%，近6个月下降8.44%，近1年下降23.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金钞票成立：股票占净值比99.63%，无债券类钞票，现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为苏燕青，苏燕青于2021年
7月3日基金净值：长盛盛远债券A最新净值1.034
2024-07-06本站音讯，7月3日，长盛盛远债券A最新单元净值为1.034元，累计净值为1.0498元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨1.06%，近6个月高涨2.09%，近1年高涨3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛盛远债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比117.54%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为张建，张建于2022年11月9日起任职本基金基金司理，任职时分累计求教
7月3日基金净值：华泰柏瑞丰盛纯债债券A最新净值1.1326，涨0.02%
2024-07-06本站音信，7月3日，华泰柏瑞丰盛纯债债券A最新单元净值为1.1326元，累计净值为1.5962元，较前一走动日飞腾0.02%。历史数据清醒该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾1.03%，近6个月飞腾2.21%，近1年飞腾3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞丰盛纯债债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报清醒，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比115.46%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为何子建，何子建于2019年3月18日起任职本基金基金
7月3日基金净值：泰康肃肃增利债券A最新净值1.3983，涨0.01%
2024-07-06本站音讯，7月3日，泰康肃肃增利债券A最新单元净值为1.3983元，累计净值为1.3983元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据默契该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨1.04%，近6个月高涨2.33%，近1年高涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康肃肃增利债券A为债券型-夹杂一级基金，阐述最新一期基金季报默契，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比130.9%，现款占净值比1.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为蒋利娟，蒋利娟于2016年2月3日起任
7月3日基金净值：国泰君安君得明夹杂最新净值1.7648，跌0.3%
2024-07-06本站音信，7月3日，国泰君安君得明夹杂最新单元净值为1.7648元，累计净值为2.7148元，较前一交游日下降0.3%。历史数据流露该基金近1个月下降4.88%，近3个月下降4.32%，近6个月下降10.9%，近1年下降20.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰君安君得明夹杂为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票建立：股票占净值比86.27%，无债券类钞票，现款占净值比15.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李子波、陈想靖，李子波、陈想靖于202
7月3日基金净值：中原时间前沿一年握有搀杂A最新净值0.7042，涨0.83%
2024-07-06本站音尘，7月3日，中原时间前沿一年握有搀杂A最新单元净值为0.7042元，累计净值为0.7042元，较前一交游日飞腾0.83%。历史数据败露该基金近1个月着落4.29%，近3个月着落1.63%，近6个月着落3.18%，近1年着落18.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原时间前沿一年握有搀杂A为搀杂型-偏股基金，证实最新一期基金季报败露，该基金金钱建树：股票占净值比88.9%，无债券类金钱，现款占净值比11.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为屠环宇，屠环宇于202
7月3日基金净值：中银智能制造股票A最新净值1.5，跌1.25%
2024-07-06本站音信，7月3日，中银智能制造股票A最新单元净值为1.5元，累计净值为1.5元，较前一交游日下降1.25%。历史数据表示该基金近1个月下降5.9%，近3个月下降6.07%，近6个月下降5.72%，近1年下降23.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银智能制造股票A为股票型基金，左证最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：股票占净值比91.14%，债券占净值比6.71%，现款占净值比3.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周斌，周斌于2024年1月31日起任职本基金基金
7月3日基金净值：东方红稳添利纯债A最新净值1.1028，涨0.03%
2024-07-06本站音信，7月3日，东方红稳添利纯债A最新单元净值为1.1028元，累计净值为1.3109元，较前一往改日高涨0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨1.12%，近6个月高涨2.25%，近1年高涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红稳添利纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比116.61%，现款占净值比2.7%。 该基金的基金司理为纪娴静，纪娴静于2016年5月13日起任职本基金基金司理，任