7月3日基金净值：中加瑞鸿一年定开债发起最新净值1.0189
2024-07-06本站音信，7月3日，中加瑞鸿一年定开债发起最新单元净值为1.0189元，累计净值为1.0726元，较前一往改日上升0.0%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.26%，近3个月上升1.19%，近6个月上升2.66%，近1年上升4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞鸿一年定开债发起为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比111.47%，现款占净值比1.16%。 该基金的基金司理为魏泰源、李子家，基金司理魏泰源于2023年7月12日
7月3日基金净值：建信定心答复6个月定开A最新净值1.0289，涨0.03%
2024-07-06本站音讯，7月3日，建信定心答复6个月定开A最新单元净值为1.0289元，累计净值为1.5474元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.87%，近6个月高涨1.95%，近1年高涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信定心答复6个月定开A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比109.96%，现款占净值比0.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为闫晗、吴轶，基金司理闫晗于
7月3日基金净值：中原内需启动夹杂A最新净值0.4701
2024-07-06本站音书，7月3日，中原内需启动夹杂A最新单元净值为0.4701元，累计净值为0.4701元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月下落7.77%，近3个月下落7.17%，近6个月下落4.82%，近1年下落17.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原内需启动夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：股票占净值比84.82%，债券占净值比0.01%，现款占净值比15.22%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为季新星，季新星于2021年2
7月3日基金净值：朴直富邦稳禧一年定开债券发起最新净值1.0123
2024-07-06本站音书，7月3日，朴直富邦稳禧一年定开债券发起最新单元净值为1.0123元，累计净值为1.0483元，较前一往来日上升0.0%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.54%，近3个月上升1.21%，近6个月上升2.95%，近1年上升4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 朴直富邦稳禧一年定开债券发起为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比129.77%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为区德成，区德成于2023年5月15日起任
7月3日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1029，涨0.02%
2024-07-06本站音书，7月3日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1029元，累计净值为1.4069元，较前一走动日飞腾0.02%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾0.48%，近6个月飞腾0.9%，近1年飞腾44.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-混杂二级基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比91.8%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于2023年8月4日起任
7月3日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0133
2024-07-06本站音讯，7月3日，国投瑞银顺意一年定开债发起式最新单元净值为1.0133元，累计净值为1.0533元，较前一往复日高潮0.0%。历史数据久了该基金近1个月高潮0.47%，近3个月高潮1.48%，近6个月高潮2.73%，近1年高潮3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺意一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报久了，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比132.85%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为敬夏玺，敬夏玺于2023年3月15日起任
7月3日基金净值：东证融汇鑫享30天转机捏有中短债A最新净值1.1109，涨0.01%
2024-07-06本站音问，7月3日，东证融汇鑫享30天转机捏有中短债A最新单元净值为1.1109元，累计净值为1.5885元，较前一来以前飞腾0.01%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.68%，近6个月飞腾1.53%，近1年飞腾3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东证融汇鑫享30天转机捏有中短债A为债券型-搀杂一级基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比96.41%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为应洁茜、郑铮、李卿睿，基金
7月3日基金净值：交银施罗德启欣夹杂最新净值0.519，涨0.41%
2024-07-06本站音讯，7月3日，交银施罗德启欣夹杂最新单元净值为0.519元，累计净值为0.519元，较前一往复日上升0.41%。历史数据表露该基金近1个月下落4.93%，近3个月下落2.63%，近6个月上升1.01%，近1年下落19.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银施罗德启欣夹杂为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票建树：股票占净值比89.73%，无债券类钞票，现款占净值比8.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周中，周中于2020年10月28日起任职本
7月3日基金净值：融通中国风1号活泼建树羼杂A/B最新净值1.838，跌1.71%
2024-07-06本站音讯，7月3日，融通中国风1号活泼建树羼杂A/B最新单元净值为1.838元，累计净值为1.868元，较前一交以前下落1.71%。历史数据显现该基金近1个月下落7.41%，近3个月下落5.21%，近6个月下落0.65%，近1年下落21.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通中国风1号活泼建树羼杂A/B为羼杂型-活泼基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富建树：股票占净值比94.7%，无债券类财富，现款占净值比5.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹曦，邹曦于20
7月3日基金净值：中证500LOF最新净值1.1685
2024-07-06本站音书，7月3日，中证500LOF最新单元净值为1.1685元，累计净值为1.1685元，较前一往还日高涨0.0%。历史数据泄露该基金近1个月着落5.85%，近3个月着落7.03%，近6个月着落7.31%，近1年着落16.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中证500LOF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票成就：股票占净值比0.38%，无债券类钞票，现款占净值比6.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘杰，刘杰于2014年4月1日起任职本基金基金司