8月27日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0482，跌0.14%
2024-08-29本站音书，8月27日，农银金润一年定开债最新单元净值为1.0482元，累计净值为1.1422元，较前一往还日下降0.14%。历史数据知道该基金近1个月下降0.11%，近3个月高涨0.93%，近6个月高涨2.03%，近1年高涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 农银金润一年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比128.32%，现款占净值比2.41%。 该基金的基金司理为马逸钧，马逸钧于2021年12月30日起任职本
8月27日基金净值：嘉实远见精选两年捏有期夹杂最新净值0.5131，跌0.23%
2024-08-29本站音讯，8月27日，嘉实远见精选两年捏有期夹杂最新单元净值为0.5131元，累计净值为0.5131元，较前一交已往着落0.23%。历史数据深入该基金近1个月着落3.04%，近3个月着落14.41%，近6个月着落12.05%，近1年着落22.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实远见精选两年捏有期夹杂为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报深入，该基金钞票树立：股票占净值比84.72%，债券占净值比2.28%，现款占净值比5.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理
8月27日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0579，跌0.07%
2024-08-29本站音信，8月27日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0579元，累计净值为1.1299元，较前一往将来下降0.07%。历史数据理会该基金近1个月高涨0.0%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨1.92%，近1年高涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报理会，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比133.96%，无现款类财富。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任
8月27日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0533，跌0.11%
2024-08-29本站音书，8月27日，兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.0533元，累计净值为1.2709元，较前一走动日下落0.11%。历史数据涌现该基金近1个月下落0.14%，近3个月高潮0.99%，近6个月高潮2.31%，近1年高潮4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比131.65%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金
8月27日基金净值：鹏华尊晟按期盛开发起式债券最新净值1.0329，跌0.09%
2024-08-29本站音讯，8月27日，鹏华尊晟按期盛开发起式债券最新单元净值为1.0329元，累计净值为1.1585元，较前一交游日下落0.09%。历史数据深刻该基金近1个月下落0.15%，近3个月高涨0.58%，近6个月高涨1.38%，近1年高涨3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华尊晟按期盛开发起式债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报深刻，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比123.66%，现款占净值比1.73%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年4月16
8月27日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0462，跌0.11%
2024-08-29本站音问，8月27日，兴银汇智定开债最新单元净值为1.0462元，累计净值为1.1387元，较前一往复日下降0.11%。历史数据默契该基金近1个月下降0.16%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮1.77%，近1年高潮3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴银汇智定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报默契，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比117.97%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为王深，王深于2023年8月1日起任职本基金基金司理，任
8月27日基金净值：建信睿丰纯债按时绽放债券最新净值1.056，跌0.08%
2024-08-29本站音问，8月27日，建信睿丰纯债按时绽放债券最新单元净值为1.056元，累计净值为1.2357元，较前一交夙昔下落0.08%。历史数据表露该基金近1个月下落0.09%，近3个月飞腾0.74%，近6个月飞腾1.72%，近1年飞腾3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信睿丰纯债按时绽放债券为债券型-羼杂一级基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比119.05%，现款占净值比1.48%。 该基金的基金司理为李峰，李峰于2018年3月14日
8月27日基金净值：万家中证红利ETF劝诱A最新净值1.56，跌0.02%
2024-08-29本站讯息，8月27日，万家中证红利ETF劝诱A最新单元净值为1.56元，累计净值为2.4868元，较前一交游日下降0.02%。历史数据裸露该基金近1个月下降1.0%，近3个月下降9.07%，近6个月下降3.71%，近1年上升1.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家中证红利ETF劝诱A为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：股票占净值比93.05%，无债券类钞票，现款占净值比8.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨坤，杨坤于2019年1
8月27日基金净值：中银丰进如期绽放债券最新净值1.0759，跌0.09%
2024-08-29本站音问，8月27日，中银丰进如期绽放债券最新单元净值为1.0759元，累计净值为1.2859元，较前一往以前下降0.09%。历史数据袒露该基金近1个月下降0.04%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨1.77%，近1年高涨2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银丰进如期绽放债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报袒露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比138.74%，现款占净值比1.07%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2024年1月23日起任职本基
8月27日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1284，跌0.05%
2024-08-29本站音尘，8月27日，华安鼎益债券A最新单元净值为1.1284元，累计净值为1.2396元，较前一往来日下落0.05%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.03%，近3个月飞腾0.64%，近6个月飞腾1.52%，近1年飞腾3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司