联诚精密: 对于“联诚转债”行将罢手转股暨赎回前临了半个交游日的遑急指示性公告
发布日期:2025-08-18 13:05 点击次数:164
证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2025-069
债券代码:128120 债券简称:联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
对于“联诚转债” 行将罢手转股暨赎回前临了半个交游日的重
要指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息走漏的内容确实、准确、竣工,莫得
造作纪录、误导性述说或环节遗漏。
遑急内容指示:
截止本公告走漏日,距离“联诚转债”罢手转股仅剩临了半个交游日(即 2025
年 8 月 15 日下昼交游时段),2025 年 8 月 15 日收市后,未转股的“联诚转债”
将罢手转股,剩余可转债将按照 100.22 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回,
投资者可能濒临赔本。
心思关系风险。
十分指示:
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司(以下简称“中
登公司”)核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后,“联诚转债”将在深圳证券交游所摘牌。投资者握
有的“联诚转债”存在被质押或冻结情形的,提出在罢手转股日前拔除质押或冻
结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
的商场价钱存在较大各别,特提醒握有东谈主凝视在限期内转股。投资者如未实时转
股,可能濒临赔本,敬请投资者凝视投资风险。
一、赎回情况笼统
(一)触发赎回情形
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 25 日,山东联诚精密制造股份有限公
司(以下简称“公司”)股票价钱已有 15 个交游日的收盘价不低于“联诚转债”
当期转股价钱 11.59 元/股的 130%(含 130%,即 15.07 元/股),凭证《公司公开
刊行可逶迤公司债券召募评释书》(以下简称《召募评释书》)的关系商定,已
触发“联诚转债”的有条件赎回条目。
前赎回“联诚转债”的议案》,决定利用可转债的提前赎回权,对赎回登记日登
记在册的“联诚转债”一谈赎回。
(二)有条件赎回条目
凭证《召募评释书》,“联诚转债”有条件赎回条目的关系商定如下:
在本次刊行的可逶迤公司债券转股期内,当下述两种情形的率性一种出当前,
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转
股的可逶迤公司债券:
①在本次刊行的可逶迤公司债券转股期内,若是公司股票在职何集中三十个
交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含
②当本次刊行的可逶迤公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的蓄意公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可逶迤公司债券握有东谈主握有的将赎回的可逶迤公司债券票
面总金额;
i:指可逶迤公司债券昔日票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱息争的情形,则在息争前的交游日
按息争前的转股价钱和收盘价钱蓄意,息争后的交游日按息争后的转股价钱和收
盘价钱蓄意。
二、赎回延迟安排
(一)赎回价钱偏激笃定依据
凭证《召募评释书》中“联诚转债”有条件赎回条目的关系商定,赎回价钱
为 100.22 元/张(含息税)。具体蓄意神色如下:
当期应计利息的蓄意公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可逶迤公司债券握有东谈主握有的将赎回的可逶迤公司债券票
面总金额;
i:指可逶迤公司债券昔日票面利率;
t:指计息天数,投资交易即从上一个付息日(2025 年 7 月 17 日)起至本计息年度赎
回日(2025 年 8 月 18 日)止的本色日期天数 32(算头不算尾)。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×32/365≈0.22 元/张;
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.22=100.22 元/张;
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司诀别握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
实现赎回登记日(2025 年 8 月 15 日)收市后在中登公司登记在册的举座
“联诚转债”握有东谈主。
(三)赎回顺序实时辰安排
转债”握有东谈主本次赎回的关系事项。
记日(2025 年 8 月 15 日)收市后在中登公司登记在册的“联诚转债”。本次赎
回完成后,“联诚转债”将在深圳证券交游所(以下简称“深交所”)摘牌。
款将通过可转债托管券商平直划入“联诚转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
(四)其他事宜
计议部门:山东联诚精密制造股份有限公司证券部
计议电话:0537-3956905
三、公司本色适度东谈主、控股鼓吹、握股 5%以上鼓吹、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件知足前六个月内交游“联诚转债”的情况
经自查,公司本色适度东谈主、控股鼓吹、握股 5%以上鼓吹、董事、监事、高
级处理东谈主员在本次“联诚转债”赎回条件知足前六个月内(即 2025 年 1 月 25 日
至 2025 年 7 月 25 日)不存在交游“联诚转债”的情况。
四、其他需评释的事项
(一)对于投资者交纳可转债利息所得税的评释
定,
“联诚转债”的个东谈主投资者(含证券投资基金)应交纳债券个东谈主利息所得税,
纳税税率为利息额的 20%,即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.22 元(含税),
本色派发赎回金额为东谈主民币 100.176 元(税后)。上述所得税将融合由各兑付机
构崇拜代扣代缴并平直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。
定,对于握有“联诚转债”的住户企业,其债券利息所得税自行交纳,即每张可
转债赎回金额为东谈主民币 100.22 元(含税)。
业所得税、升值税计谋的公告》(财政部税务总局公告 2021 年 34 号),自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止,对境外机构投资境内债券商场获得的
债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此,对握有“联诚转债”的及格
境外机构投资者(包括 QFII、RQFII)等非住户企业(其含义同《中华东谈主民共和
国企业所得税法》)暂免征收企业所得税,即每张可转债本色派发赎回金额为东谈主
民币 100.22 元。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内开导的
机构、场面获得的与该机构、场面有本色计议的债券利息。
(二)对于办理可转债转股事宜的评释
进行转股讲演。具体转股操作提出可转债握有东谈主在讲演前计议开户证券公司。
小单元为 1 股;合并交游日内屡次讲演转股的,将合并蓄意转股数目。可转债握
有东谈主苦求逶迤成的股份须是 1 股的整数倍,转股时不及逶迤为 1 股的可转债余
额,公司将按照深交所等部门的计议规矩,在可转债握有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
讲演后次一交游日上市畅达,并享有与原股份同等的权力。
五、风险指示
凭证安排,实现 2025 年 8 月 15 日收市后仍未转股的“联诚转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后,“联诚转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“联诚转
债”存在被质押或冻结情形的,提出在罢手转股日前拔除质押或冻结,以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“联诚转债”赎回价钱可能与其罢手交游和罢手转股前的商场价钱存在
较大各别,特提醒握有东谈主凝视在限期内转股。投资者如未实时转股,可能濒临损
失,敬请投资者凝视投资风险。
六、备查文献
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十五日