基金分成：华泰保兴安悦债券基金9月27日分成
发布日期：2024-09-27 08:02 点击次数：88
本站音书，9月24日发布《华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年度第7次分成公告》。本次分成为2024年度第7次分成。公告披露，本次分成的收益分派基准日为9月9日，详备分成决策如下：
本次分成对象为权利登记日登记在册的本基金整体份额握有东说念主，权利登记日为9月26日，现款红利披发日为9月27日。接受红利再投资的投资者，注册登记机构将以2024年09月26日除息后的基金份额净值为基准联想其再投资所得的基金份额，并将于2024年09月27日径直计入其基金账户，在线配资平台投资者自2024年09月30日起不错查询、赎回红利再投资所得的基金份额。确认关系法律法端正程，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。分成时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的联想才能，依照本基金收益分派原则中联系章程实际。接受红利再投资方法的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
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