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9月30日基金净值:国泰信利三个月定开债最新净值1.0191

发布日期:2024-10-06 15:06    点击次数:179

本站讯息,9月30日,国泰信利三个月定开债最新单元净值为1.0191元,累计净值为1.1925元,较前一交游日飞腾0.0%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.53%,近3个月飞腾0.29%,近6个月飞腾1.56%,近1年飞腾3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰信利三个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显露,启天优配该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比119.64%,现款占净值比1.05%。

该基金的基金司理为刘波、刘嵩扬,基金司理刘波于2023年4月24日起任职本基金基金司理,任职本事累计报告4.57%。基金司理刘嵩扬于2020年7月10日起任职本基金基金司理,任职本事累计报告15.64%。

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