证券代码：601838     证券简称：成皆银行          公告编号：2025-002 可转债代码：113055                     可转债简称：成银转债               成皆银行股份有限公司       对于可转债转股成果暨股份变动的公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、 误导性述说粗略首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完竣性承 担法律包袱。    繁重内容教导：    ● 累计转股情况：法例 2024 年 12 月 31 日，累计已有东谈主民币 总量的比例为 89.47%。因转股酿成的股份数目累计为 557，717，158 股， 占成银转债转股前本公司已刊行庸碌股股份总和的 15.44%。    ● 2024 年第 4 季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 股，因转股酿成的股份数目累计为 356，003，213 股。    ● 未转股可转债情况：法例 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的成 银转债金额为东谈主民币 842，274，000 元，占成银转债刊行总量的比例为    一、可转债基本情况    经中国银保监会四川监管局（现国度金融监督处置总局四川监管 局）《中国银保监会四川监管局对于成皆银行股份有限公司公树立行 A 股可治愈公司债券关联事宜的批复》                  （川银保监复〔2021〕445 号） 和中国证券监督处置委员会《对于核准成皆银行股份有限公司公树立 行可治愈公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，成 皆银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 3 月 3 日公开 刊行 8，000 万张 A 股可治愈公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。 经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕82 号文喜悦，本公司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券交游所挂牌交游，转债 简称“成银转债”，交游代码“113055”。左证关联王法和《成皆银 行股份有限公司公树立行 A 股可治愈公司债券召募评释书》以下简 称“《召募评释书》”）的商定，成银转债自 2022 年 9 月 9 日起可 治愈为本公司 A 股庸碌股股票。成银转债运转转股价钱为 14.53 元/ 股，刻下转股价钱为 12.23 元/股。    左证《召募评释书》的商定，网上理财本公司于 2024 年 12 月 17 日触发 成银转债的有条件赎回要求。本公司第八届董事会第七次（临时）会 议审议通过了《对于提前赎回“成银转债”的议案》，决定利用本公 司可转债的提前赎回权，具体详见本公司 2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 26 日于上海证券交游所网站表露的《成皆银行股份有限公司 第八届董事会第七次（临时）会议方案公告》《成皆银行股份有限公 司对于提前赎回“成银转债”的公告》《成皆银行股份有限公司对于 试验“成银转债”赎回暨摘牌的公告》。     二、可转债转股情况     左证《召募评释书》的商定，成银转债的转股起止日历为 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日，因本公司决定利用成银转债的提前 赎回权，左证《成皆银行股份有限公司对于试验“成银转债”赎回暨 摘牌的公告》，2025 年 2 月 5 日为成银转债临了一个转股日。法例 本公司 A 股庸碌股，占成银转债刊行总量的比例为 89.47%。因转股 酿成的股份数目累计为 557，717，158 股，占成银转债转股前本公司已 刊行庸碌股股份总和的 15.44%。其中，2024 年 10 月 1 日至 2024 年 股庸碌股，因转股酿成的股份数目累计为 356，003，213 股。     法例 2024 年 12 月 31 日，本公司本体适度东谈主成皆市国有钞票监 督处置委员会本体适度的本公司激动转股情况如下：                                                                                单元：元、股 成皆市国资委实                                   法例 2024 年 12       法例 2024 年 12      法例 2024 年 12           转股前捏有              可转债 际适度的本公司                                       月 31 日捏有        月 31 日捏有          月 31 日捏有           可转债金额            转股金额     激动                                        可转债金额            股份数目              股份比例 成皆交子金融控 股集团有限公司 成皆产业老本控 股集团有限公司 成皆欣天颐投资 有限包袱公司 成皆市协成钞票 处置有限包袱公     40，646，000      40，646，000                   0       21，282，604           0.51% 司     总共    2，401，468，000   2，221，566，000        179，902，000     1，258，116，874         30.17%     法例 2024 年 12 月 31 日，本公司第二大激动 Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）转股情况如下：                                                                                       单元：元、股                                                   法例 2024 年 12       法例 2024 年 12     法例 2024 年 12                   转股前捏有              可转债      激动                                               月 31 日捏有        月 31 日捏有         月 31 日捏有                   可转债金额             转股金额                                                       可转债金额            股份数目             股份比例 Hong Leong Bank Berhad          法例 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的成银转债金额为东谈主民币          三、股本变动情况                                                                                           单元：股    股份               转股前                                  2024 年第 4 季度可    类别         （2022 年 9 月 8 日）                            转债转股变动数 有限售条件 流露股 无尽售条件 流露股 总股本                 3，612，251，334        3，813，965，279           356，003，213            4，169，968，492          四、其他          猜测部门：成皆银行董事会办公室          猜测电话：028-86160295          特此公告。                                                        成皆银行股份有限公司董事会

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