汇添富增强酬报债券型证券投资基金        托管契约 基金治理东说念主：汇添富基金治理股份有限公司  基金托管东说念主：交通银行股份有限公司 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                                                                                                  托管契约                                                    目           录 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                   托管契约   鉴于汇添富基金治理股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存 续的股份有限公司，拟召募汇添富增强酬报债券型证券投资基金（以下简称 “本基金”或“基金”）；   鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的 银行，按照关联法律法例的规则具备担任基金托管东说念主的阅历和才智；   鉴于汇添富基金治理股份有限公司拟担任汇添富增强酬报债券型证券投 资基金的基金治理东说念主，交通银行股份有限公司拟担任汇添富增强酬报债券型 证券投资基金的基金托管东说念主；   基金治理东说念主承诺其瞻念察《中华东说念主民共和国反洗钱法》、《金融机构客户 身份识别和客户身份尊府及交纪行录保存治理办法》、《金融机构大额交游 和可疑交游禀报治理办法》、《中国东说念主民银行对于加强反洗钱客户身份识别 联系责任的文书》（银发﹝2017﹞235 号）、《中国东说念主民银行对于进一步作念好 受益统统东说念主身份识别责任联系问题的文书》（银发﹝2018﹞164 号）等反洗钱 关联法律法例、监管规则，将严格顺从上述规则，不会违抗任何前述规则； 承诺用于投资的资金起首不属于坐法坐法所得过火收益；承诺投资的资金来 源和行止不触及洗钱、恐怖融资和逃税等行动；承诺在法律法例允许的范围 内向基金托管东说念主出示确切有用的身份证件或者其他身份讲明文献，提供确切 有用的业务性质与股权或者适度权结构、提供居品受益统统东说念主的信息和资 料，并在居品受益统统东说念主发生变化时，实时文书基金托管东说念主并按基金托管东说念主 要求完成更新；承诺积极履行反洗钱职责，不借助本业务进行洗钱等坐法犯 罪举止；   基金治理东说念主承诺基金治理东说念主过火关联方均不属于中国法律法例招供的联 合国及关联国度、组织、机构发布的制裁名单，及中国政府部门或有权机关 发布的涉恐及反洗钱关联风险名单内的企业或个东说念主；不位于中国法律法例认 可的被合资国及关联国度、组织、机构制裁的国度和地区；   基金治理东说念主承诺，其已根据《中华东说念主民共和国个东说念主信息保护法》等适用 的现行法律法例、监管规则的要求，履行了个东说念主信息处理者欢跃担的义务。 汇添富增强酬报债券型证券投资基金               托管契约 对于按规则应向基金托管东说念主提供的当然东说念主个东说念主信息，其已按照关联法律法 规、监管规则的要求，履行了必需的手续。   为明确汇添富增强酬报债券型证券投资基金的基金治理东说念主和基金托管东说念主 之间的职权义务关系，特制订本契约；   除非文义另有所指，本契约的统统术语与《汇添富增强酬报债券型证券 投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中界说的相应术语具有换取 的含义。若有反抗应以《基金合同》为准，并依其条目解释。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时代的关联安排见基金合同和 招募说明书的规则。 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                           托管契约 一、基金托管契约当事东说念主    （一）基金治理东说念主    称号：汇添富基金治理股份有限公司    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号    法定代表东说念主： 李文    成立时候：2005 年 2 月 3 日    批准栽种机关及批准栽种文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号    注册成本：东说念主民币 13272.4224 万元    组织体式：股份有限公司    存续时代：抓续谋略    （二）基金托管东说念主    称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）    住所：中国（上海）目田交易历练区银城中路 188 号（邮政编码：    办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）    法定代表东说念主：任德奇    成立时候：1987 年 3 月 30 日    批准栽种机关及批准栽种文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主 民银行银发［1987］40 号文 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                   托管契约   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   谋略范围：接纳公众入款；披发短期、中期和始终贷款；办理国表里结 算；办理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府 债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从 事银行卡业务；提供信用证管事及担保；代理收付款项业务；提供督察箱服 务；经国务院银行业监督治理机构批准的其他业务；谋略结汇、售汇业务。   注册成本：742.63 亿元东说念主民币   组织体式：股份有限公司   存续时代：抓续谋略 二、基金托管契约的依据、目的和原则   本契约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》（以下简称《销 售办法》）、《公开召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称《运作办 法》）、《公开召募证券投资基金信息袒露治理办法》（以下简称《信息披 露办法》）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险治理规则》(以下简 称《流动性风险治理规则》)、《基金合同》过火他联系规则签订。   本契约的目的是明确基金治理东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的督察、 投资运作、净值计较、收益分拨、信息袒露及相互监督等联系事宜中的权 利、义务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权 益。   基金治理东说念主和基金托管东说念主罢黜对等自发、西宾信用、充分保护投资者合 法利益的原则，经协商一致，签订本契约。 三、基金托管东说念主对基金治理东说念主的业务监督和核查      （一）基金托管东说念主对基金治理东说念主的投资行动诳骗监督权 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                   托管契约 定，对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有清雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上 市的股票（含主板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票、存托凭 证）、港股通主义股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债 券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支 抓债券、政府复古机构债券、场所政府债券、可交换债券、可转念债券（含 分离交游可转债）过火他经中国证监会允许投资的债券）、钞票复古证券、 债券回购、同行存单、银行入款（包含契约入款、按期入款过火他银行存 款）、货币市集器具、国债期货、经中国证监会照章核准或注册的公开召募 证券投资基金（仅包括全市集的境内股票型 ETF 和本基金基金治理东说念主旗下的 股票型基金、偏股搀杂型基金，不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金中 基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市集基金）、以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会关联规 定）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行 稳当法子后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票 的 80%；投资于股票、股票型基金、偏股搀杂型基金及可交换债券和可转念债 券的比例不越过基金钞票的 20%（其中投资于港股通主义股票的比例不越过股 票钞票的 50%）；投资于证券投资基金的比例不越过基金钞票净值的 10%；每 个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，基金保留的现款 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例悉数不低于基金钞票净值的 5%， 本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所指偏股搀杂型基金包含以下两类：第一类是在基金合同中约定 投资于股票钞票（含存托把柄）占基金钞票的比例在 60%以上的搀杂型证券投 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                    托管契约 资基金；第二类是曩昔最近 4 个季度按期禀报中袒露的股票钞票（含存托凭 证）占基金钞票的比例均在 60%以上的搀杂型证券投资基金。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东说念主在 履行稳当法子后，不错调治上述投资品种的投资比例。 对基金投资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应合适以下规则：   （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；投资于股 票、股票型基金、偏股搀杂型基金及可交换债券和可转念债券的比例不越过 基金钞票的 20%（其中投资于港股通主义股票的比例不越过股票钞票的   （2）每个交游日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本 基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基 金钞票净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额， 回去拢家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并计较），其市值不越过基 金钞票净值的 10％；   （4）本基金治理东说念驾御理的一起基金抓有一家公司刊行的证券（不含本基 金所投资的基金份额，回去拢家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并计 算），不越过该证券的 10％，统统按照联系指数的组成比例进行证券投资的 基金品种不错不受此条目规则的比例限制；   （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各类钞票复古证券的比例，不得超 过基金钞票净值的 10％； 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                 托管契约   （6）本基金抓有的一起钞票复古证券，其市值不得越过基金钞票净值的   （7）本基金抓有的归拢(指归拢信用级别)钞票复古证券的比例，不得超 过该钞票复古证券领域的 10％；   （8）本基金治理东说念驾御理的一起基金投资于归拢原始权益东说念主的各类钞票支 抓证券，不得越过其各类钞票复古证券悉数领域的 10％；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的 总钞票，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总 量；   （10）本基金治理东说念驾御理的一起洞开式基金抓有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得越过该上市公司可畅通股票的 15%；本基金治理东说念驾御理的一起投 资组合抓有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得越过该上市公司可畅通股 票的 30%；统统按照联系指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国 证监会认定的极度投资组合可不受前述比例限制；   （11）本基金主动投资于流动性受限钞票（含顽固运作基金、按期洞开基 金等）的市值悉数不得越过本基金钞票净值的 15%；因证券市集波动、上市公 司股票停牌、基金领域变动等基金治理东说念主之外的要素甚而基金不合适该比例 限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游 敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投 资范围保抓一致；   （13）本基金钞票总值不越过基金钞票净值的 140%；   （14）本基金参与国债期货交游，应当顺从下列要求： 基金钞票净值的 15%； 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                   托管契约 金抓有的债券总市值的 30%； 入、卖出洋债期货合约价值，悉数（轧差计较）应当合适基金合同对于债券 投资比例的联系约定； 不得越过上一交游日基金钞票净值的 30%；   （15）本基金投资存托把柄的比例限制依照境内上市交游的股票奉行；   （16）本基金治理东说念驾御理的一起基金（ETF 酌量基金除外）抓有单只基金 不得越过被投资基金净钞票的 20%，被投资基金净钞票领域以最近按期禀报披 露的领域为准；   （17）本基金不得抓有具有复杂、繁衍品质质的基金份额；   （18）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年， 最近按期禀报袒露的基金净钞票应当不低于 1 亿元；   （19）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限 制。   因证券市集波动、基金领域变动等基金治理东说念主之外的要素甚而基金投资不 合适上述第（16）规则的投资比例的，基金治理东说念主应当在 20 个交游日内进行 调治，但中国证监会规则的极度情形除外。除上述（2）、（11）、（12）、 （16）、（17）、（18）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合 并、基金领域变动等基金治理东说念主之外的要素甚而基金投资比例不合适上述规 定投资比例的，基金治理东说念主应当在 10 个交游日内进行调治，但中国证监会规 定的极度情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。   基金治理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资计接应当 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                   托管契约 合适基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同生 效之日起运行。   法律法例或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金治理 东说念主在履行稳当法子后，则本基金投资不再受关联限制或以调治以后的规则为 准。 基金治理东说念主参与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主依据联系法律法例的规则和《基金合同》的约定对于基 金治理东说念主参与银行间市集交游时面对的交游敌手资信风险进行监督。   基金治理东说念主应向基金托管东说念主提供合适法律法例及行业递次的银行间市集 交游敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个责任日内电话或回函说明收 到该名单。基金治理东说念主应按期和不按期对银行间市集现券及回购交游敌手的 名单进行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个责任日内电话或书面回函确 认，新名单自基金托管东说念主说明当日收效。新名单收效前已与本次剔除的交游 敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照契约进行结算。   （2）基金治理东说念主参与银行间市集交游时，有攀扯适度交游敌手的资信风 险，由于交游敌手资信风险引起的耗损，基金治理东说念主应当负责向关联攀扯东说念主追 偿。 基金治理东说念主银行入款业务进行监督。   本基金投资银行入款应合适如下规则：   （1）基金治理东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行配置对账机制，确保基金 银行入款业务账目及核算简直切、准确。   （2）基金治理东说念主与基金托管东说念主应根据关联规则，就本基金银行入款业务 另行签订书面契约，明确两边在关联契约签署、账户开设与治理、投资指示 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                托管契约 传达与奉行、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及入款证实书的开立、传 递、督察等历程中的职权、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金 份额抓有东说念主的正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、 复核关联契约、账户尊府、投资指示、入款证实书等联系文献，切实履行托 管职责。   （4）基金治理东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格顺从《基 金法》、《运作办法》等联系法律法例，以及国度联系账户治理、利率管 理、支付结算等的各项规则。 基金投资其他方面进行监督。   （二）基金托管东说念主应根据联系法律法例的规则及《基金合同》的约定， 对基金钞票净值计较、各类基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开 支及收入说明、基金收益分拨、关联信息袒露、基金宣传推介材料中登载基 金功绩阐扬数据等进行监督和核查。淌若基金治理东说念主未经基金托管东说念主的审核 私行将不实的功绩阐扬数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承 担任何攀扯，并有权在发现后禀报中国证监会。   （三）基金治理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在规则 时候内恢复并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督禀报的，基金治理东说念主应积极配合提 供关联数据尊府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金治理东说念主的投资指示或推行投资运作违抗《基金法》 过火他联系法例、《基金合同》和本契约规则的行动，应实时以书面体式通 知基金治理东说念主限期矫正，基金治理东说念主收到文书后应实时查对，并以电话或书 面体式向基金托管东说念主反馈，说明违章原因及矫正期限，并保证在规按期限内 实时改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金 汇添富增强酬报债券型证券投资基金               托管契约 治理东说念主改正。基金治理东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在限期内矫正 的，基金托管东说念主有权禀报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金治理东说念主有首要违章行动，应立即禀报中国证监会， 同期文书基金治理东说念主在限期内矫正。   基金托管东说念主发现基金治理东说念主的指示违抗法律、行政法例和其他联系规 定，或者违抗《基金合同》约定的，应当拒却奉行，立即文书基金治理东说念主， 并按规则向中国证监会禀报。   基金托管东说念主发现基金治理东说念主依据交游法子仍是收效的指示违抗法律、行 政法例和其他联系规则，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文书基金 治理东说念主，并按规则向中国证监会禀报。 四、基金治理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》过火他联系法例、《基金合同》和本契约规则，基金管 理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管东说念主是否安全督察基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债 券托管账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金治理东说念主计较的基金资 产净值和各类基金份额净值，是否根据基金治理东说念主指示办理计帐交收，是否 按照法例规则和《基金合同》规则进行关联信息袒露和监督基金投资运作等 行动。   基金治理东说念主按期和不按期地对基金托管东说念主督察的基金钞票进行核查。基 金托管东说念主应积极配合基金治理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关联尊府 以供基金治理东说念主核查托管财产的完好性和确切性，在规则时候内恢复并改 正。   基金治理东说念主发现基金托管东说念主未对基金钞票实行分账治理、私行挪用基金 钞票、未奉行或无故蔓延奉行基金治理东说念主资金划拨指示、清楚基金投资信息 等违抗《基金法》、《基金合同》、本契约过火他联系规则的，应实时以书 面体式文书基金托管东说念主在限期内矫正，基金托管东说念主收到文书后应实时查对并 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                  托管契约 以书面体式对基金治理东说念主发出回函。在限期内，基金治理东说念主有权随时对文书 事项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金治理东说念主文书的违章 事项未能在限期内矫正的，基金治理东说念主应禀报中国证监会。对基金治理东说念主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督禀报的，基金托管东说念主应积极配合提 供关联数据尊府和轨制等。   基金治理东说念主发现基金托管东说念主有首要违章行动，应立即禀报中国证监会， 同期文书基金托管东说念主在限期内矫正。 五、基金财产的督察      （一）基金财产督察的原则 运用、刑事攀扯、分拨基金的任何钞票，非因基金财产自身承担的债务，不得对 基金财产强制奉行。 债权、不得与基金治理东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财 产的债权债务，不得相互抵销。基金治理东说念主、基金托管东说念主以其自有钞票承担 法律攀扯，其债权东说念主不得对基金财产诳骗请求冻结、扣押和其他职权。 托管账户等投资所需账户，基金治理东说念主和基金托管东说念主按照规则开立期货资金账 户。 其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账治理，孤苦核算，确保基金 财产的完好和孤苦。 产，应由基金治理东说念主负责与联系当事东说念主确定到账日历并文书基金托管东说念主，到 账日基金钞票莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东说念主应实时文书基金管 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                   托管契约 理东说念主选择措施进行催收。由此给基金形成耗损的，基金治理东说念主应负责向联系 当事东说念主追偿基金的耗损。基金托管东说念主对此不承担任何攀扯。      （二）基金召募钞票的考据   基金召募期满或基金提前终局召募之日起 10 日内，由基金治理东说念主聘任符 合《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行验资，出具验资报 告，出具的验资禀报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师签 字有用。验资完成，基金治理东说念主应将召募到的一起资金存入基金托管东说念主为基 金开立的基金银行入款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具关联讲明文 件。      （三）基金的银行入款账户的开立和治理 并根据基金治理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由 基金托管东说念主督察和使用。本基金的一切货币进出举止，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。 要。基金托管东说念主和基金治理东说念主不得假借本基金的样式开立其他任何银行入款 账户；亦不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务除外的举止。 行资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理 托管钞票的资金结算汇划业务。      （四）基金证券账户、资金交收账户的开立和治理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的样子在中国证券登记结算有限 攀扯公司开立证券账户。 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                托管契约   基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管东说念主和基金治理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户； 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。   基金治理东说念主不得对基金证券账户、资金交收账户进行证券的超卖或超 买。基金证券账户钞票的治理和运用由基金治理东说念主负责。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的样式在中国证券登记结算有限攀扯公司开立 结算备付金账户即资金交收账户，用于证券交游资金的结算。基金托管东说念主以 本基金的样式在基金托管东说念主处开立基金的证券交游资金结算的二级结算备付 金账户。   （五）债券托管账户的开立和治理 管东说念主在备案通事后在中央国债登记结算有限攀扯公司及银行间市集计帐所股 份有限公司以本基金的样式开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的 债券及资金的计帐。基金治理东说念主负责央求基金投入天下银行间同行拆借市集 进行交游，由基金治理东说念主在中外洋汇交游中心开设同行拆借市集交游账户。 原来由基金治理东说念主保存。   （六）期货关联账户的开立和治理   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按照关联规则开立期货资金账户，在中国 金融期货交游所获取交游编码。期货资金账户称号及交游编码对应称号应按 照联系规则栽种。   基金托管东说念主已取得期货保证金存管银行阅历，基金治理东说念主授权基金托管 东说念主持理关联银期转账业务。   （七）基金投资银行入款账户的开立和治理 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                托管契约   入款账户必须以基金样式开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献 上加盖预留印鉴（须包括基金托管东说念主钤记）及基金治理东说念主公章。   本基金投资银行入款时，基金治理东说念主应当与入款银行签订具体入款契约/存 款说明票据，明确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账样子、支取方 式、入款到期指定收款账户等笃定。   为防卫极度情况下的流动性风险，入款契约中应当约定提前支取条目。   （八）其他账户的开立和治理   若中国证监会或其他监管机构在本托管契约签订日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务，触及关联账户的开立、使用的，由基金治理东说念主协助 基金托管东说念主根据联系法律法例的规则和《基金合同》的约定，开立联系账 户。该账户按联系法则使用并治理。   （九）基金财产投资的联系什物证券、银行入款按期存单等有价把柄的 督察   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的督察库。什物证券的购买和 转让，由基金托管东说念主根据基金治理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管 东说念主除外机构推行有用适度的本基金钞票不承担督察攀扯。   银行入款按期存单等有价把柄由基金托管东说念主负责督察。   基金托管东说念主只负责对入款证实书进行督察，不负责对入款证实书真伪的 辩认，不承担入款证实书对应入款的本金及收益的安全督察攀扯。   （十）与基金财产联系的首要合同的督察   由基金治理东说念主代表基金签署的与基金联系的首要合同的原件辞别由基金 托管东说念主、基金治理东说念主督察，关联业务法子另有限制除外。除本契约另有规则 外，基金治理东说念主在代表基金签署与基金联系的首要合同期应尽可能保证抓有 二份以上的原来，以便基金治理东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份原来的原 汇添富增强酬报债券型证券投资基金               托管契约 件，基金治理东说念主应实时将原来投递基金托管东说念主处。合同的督察期限按照国度 联系规则奉行。   对于无法取得二份以上的原来的，基金治理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖 授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件 不得鼎新。 六、指示的发送、说明和奉行   （一）基金治理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金治理东说念主应事前书面文书（以下简称“授权文书”）基金托管东说念主有权 发送指示的东说念主员名单、署名样本、预留印鉴和启用日历，注明相应的权限， 并规则基金治理东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主说明有权发送东说念主员 （以下简称“被授权东说念主”）身份的方法。基金治理东说念主向基金托管东说念主发出的授 权文书应加盖公章。基金治理东说念主发出授权文书后，以电话体式向基金托管东说念主 说明，授权文书自其上头注明的启用日历运行收效，在而后三个责任日内基 金治理东说念主应将授权文书的原来送交基金托管东说念主。   基金托管东说念主收到授权文书后，将署名和印鉴与预留样本查对无误后，应 在收到授权文书当日电话向基金治理东说念主说明。   基金治理东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守秘义务，其内容不得向授权 东说念主、被授权东说念主及关联操作主说念主员除外的任何东说念主清楚。   （二）指示的内容   指示是基金治理东说念主在运用基金钞票时，向基金托管东说念主发出的资金划拨及 其他款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付时候、到账时候、金额、 收款账户、大额支付号等奉行支付所需内容，加盖预留印鉴。   （三）指示的发送、说明和奉行的时候和法子   基金治理东说念主应按照《基金法》过火他联系法例、《基金合同》和本契约 的规则，在其正当的谋略权限和交游权限内发送指示，被授权东说念主应按照其授 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                      托管契约 权权限发送指示。指示由“授权文书”确定的被授权东说念主代表基金治理东说念主向基 金托管东说念主发送。发送后基金治理东说念主实时通过电话与基金托管东说念主说明指示内 容。基金治理东说念主必须在 15:00 之前向基金托管东说念主发送付款指示并确保基金银 行账户有填塞的资金余额，15:00 之后发送付款指示或截止 15:00 时账户资金 不足的，基金托管东说念主不成保证在当日完成划付。对基金治理东说念主在莫得充足资 金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主可不予奉行，独立即文书 基金治理东说念主，基金托管东说念主不承担因为不奉行该指示而形成耗损的攀扯。如基 金治理东说念主要求今日某一时点到账，必须至少提前 2 个责任小时向基金托管东说念主 发送付款指示并与基金托管东说念主电话说明。基金治理东说念主指示传输及说明不足时 或账户资金不足，未能留出填塞的奉行时候，甚而指示未能实时奉行的，基 金托管东说念主不承担由此导致的耗损。对于被授权东说念主发出的指示，基金治理东说念主不 得否定其效用。基金托管东说念主依照“授权文书”规则的方法说明指示的有用 后，方可奉行指示。基金托管东说念主仅根据基金治理东说念主的授权文献对指示进行表 面相符性的体式审查，对其确切性不承担攀扯。   （四）基金治理东说念主发送空虚指示的情形和处理法子   基金治理东说念主发送空虚指示的情形包括指示发送东说念主员无权或突出权限发送 指示及交割信息空虚，指示中进攻信息迂缓不清或不全等。基金托管东说念主在履 行监督职能时，发现基金治理东说念主的指示空虚时，有权拒却奉行，并实时文书 基金治理东说念主改正。   （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、拒却奉行指示的情形和处理法子   基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现基金治理东说念主的投 资指示违抗联系基金的法律法例、《基金合同》、本契约的规则，如交游未 收效，则不予奉行独立即文书基金治理东说念主；如交游已收效，则以书面体式通 知基金治理东说念主限期矫正。基金治理东说念主收到文书后应实时查对，并以约定体式 向基金托管东说念主反馈，由此形成的耗损由基金治理东说念主承担。   基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现投资指示有可能 违抗法律法例、《基金合同》、本契约的规则，应暂缓奉行指示，文书基金 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                  托管契约 治理东说念主改正。淌若基金治理东说念主拒不改正，基金托管东说念主有权向中国证监会报 告。      （六）基金托管东说念主未按照基金治理东说念主指示奉行的处理方法   基金托管东说念主由于自身原因形成未按照基金治理东说念主发送的深广指示奉行， 应在发现后实时选择措施赐与弥补，给基金份额抓有东说念主形成耗损的，对由此 形成的胜仗经济耗损负抵偿攀扯。      （七）被授权东说念主的更换   基金治理东说念主撤换被授权东说念主或改变被授权东说念主的权限，必须提前至少三个工 作日，使用传真向基金托管东说念主发出加盖公章的被授权东说念主变更文书，注明启用 日历，同期电话文书基金托管东说念主。被授权东说念主变更文书自其上头注明的启用日 期起运行收效。基金治理东说念主对授权文书的内容的修改自启用日历起收效。基 金治理东说念主在而后三个责任日内将被授权东说念主变更文书的原来送交基金托管东说念主。   淌若基金治理东说念主仍是废除或更正对指示发送东说念主员的授权，何况书面文书 基金托管东说念主，则对于在变更文书的启用日历后该指示发送东说念主员无权发送的指 令，或超权限发送的指示，基金治理东说念主不承担攀扯。 七、交游及计帐交收安排      （一）遴聘代理证券、期货买卖的证券、期货经纪机构的递次和法子   基金治理东说念主负责遴聘代理本基金证券买卖的证券经纪机构，并代表基金 与被遴聘的证券经纪机构签订交游单元租用契约。基金治理东说念主应实时将基金 交游单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面体式文书基金托 管东说念主，并在法定信息袒露公告中袒露关联内容。   基金治理东说念主负责遴聘代理本基金期货交游的期货经纪机构，并与其签订 期货经纪合同，其他事宜根据法律法例、基金合同的关联规则奉行，若无明 确规则的，可参照联系证券买卖、证券经纪机构遴聘的法则奉行。      （二）基金投资证券后的计帐交收安排 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                     托管契约   对于基金治理东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规按期 限内奉行，不得延误。基金治理东说念主应保证基金托管东说念主在奉行基金治理东说念主发送 的资金划拨指示时，基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的 资金头寸不足时，基金托管东说念主有权拒却基金治理东说念主发送的划款指示。基金管 理东说念主在发送划款指示时应充分计划基金托管东说念主的划款处理时候和在途时候。 在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金治理东说念主合适法律法例、 《基金合同》、本契约的指示不得拖延或拒却奉行。对超头寸的划款指示， 基金托管东说念主有权止付但应实时电话文书基金治理东说念主，由此形成的耗损由基金 治理东说念主承担。   支付结算以转账体式进行。如中国东说念主民银行有更快捷、安全、可行的结 算样子，基金托管东说念主可根据需要进行调治。   本基金投资于证券而发生的场内、场应酬易的计帐交割，由基金托管东说念主 负责办理。   本基金场外证券投资的计帐交割，由基金托管东说念主根据基金治理东说念主的指示 通过登记机构办理。本基金场内证券投资的计帐交割，由基金托管东说念主根据双 方签订的《托管银行证券资金结算契约》约定，由基金托管东说念主负责办理。但 本基金场内证券投资触及 T+0 日非担保、RTGS 交收的业务，基金治理东说念主应在 T+0 日 15：00 前文书基金托管东说念主持理交收，不然基金托管东说念主不成保证关联清 算交割得胜。如因基金托管东说念主的自身原因在计帐上形成基金钞票的耗损，应 由基金托管东说念主负责抵偿基金的耗损；淌若因为基金治理东说念主的投资运作行动而 形成基金投资计帐艰难和风险的，基金托管东说念主发现后应立即文书基金治理 东说念主，由基金治理东说念主负责治理，基金托管东说念主应给予必要的配合，由此给基金托 管东说念主、本基金和基金托管东说念主托管的其他钞票形成的耗损由基金治理东说念主承担。 汇添富增强酬报债券型证券投资基金               托管契约   基金托管东说念主在完成关联登记结算公司文书的事项后应文书基金治理东说念主。   由于基金治理东说念主的原因形成基金无法按时支付证券计帐款，按照登记机 构的联系规则办理。   （三）基金投资期货后的计帐交收安排   本基金通过时货经纪机构进行的交游由期货经纪机构行动结算参与东说念主代理 本基金进行结算，并承担由期货经纪机构原因形成的深广结算、交收业务无 法完成的攀扯。   基金治理东说念主、基金托管东说念主和期货经纪机构可就基金参与期货交游的具体 事项另行签订契约，明确三方在基金参与期货交游中的账户开立、资金划 拨、期货交游、交游用度、数据传输，以及风控适度与监督等方面的职责和 义务。   基金治理东说念主应责成其遴聘的期货公司对发送的数据的准确性、完好性、 确切性负责。由于交游结算禀报的纪录事项出现与推行交游后果和权益不符 形成本基金估值计较空虚的，应由基金治理东说念主负责向数据发送方追偿，基金 托管东说念主不承担攀扯。   （四）基金治理东说念主与基金托管东说念主进行资金、证券账目和交纪行录的查对   对基金的交纪行录，由基金治理东说念主按日进行查对。对外袒露各类基金份 额净值之前，必须保证今日统统推行交纪行录与基金司帐账簿上的交纪行录 统统一致。淌若交纪行录与司帐账簿记录不一致，形成基金司帐核算不完好 或不确切，由此导致的耗损由基金的司帐攀扯方承担。基金治理东说念主每一交游 日以两边招供的样子在当日一起交游终局后，将编制的基金资金、证券账目 传送给基金托管东说念主，基金托管东说念主按日进行账目查对。   对什物券账目，关联各方按期进行账实查对。   基金托管东说念主应按期查对质券账户中的证券数目和种类。   两边可协商接纳电子对账样子进行账目查对。 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                   托管契约      （五）申购、赎回、转念洞开式基金的资金计帐和数据传递的时候、程 序及托管契约当事东说念主的攀扯界定 责。 送给基金托管东说念主。基金治理东说念主应付传递的申购、赎回、转念洞开式基金的数 据确切性、准确性、完好性负责。基金托管东说念主应实时查收申购资金的到账情 况并根据基金治理东说念主指示实时划付赎回及转念款项。 额交收”的原则，逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管 账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 户。如申购净额未能如期到账，基金托管东说念主应实时文书基金治理东说念主选择措施 进行催收，由此给基金形成耗损的，由攀扯方承担。基金治理东说念主负责向攀扯 方追偿基金的耗损。 送赎回及转念资金的划拨指示。基金托管东说念主依据划款指示在 T＋3 日前（包含 赎回产生的应付用度）划至基金治理东说念主指定账户。基金治理东说念主应实时文书基 金托管东说念主划付。若赎回金额未能如期划拨，由此形成的耗损，由攀扯方承 担。基金治理东说念主负责向攀扯方追偿基金的耗损。      （六）基金收益分拨的计帐交收安排 后依照《信息袒露办法》的联系规则在规则序论公告。 金治理东说念主应实时向基金托管东说念主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东说念主依 据划款指示在指定划付日实时将资金划至基金治理东说念主指定账户。 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                  托管契约 款时候。 八、基金钞票净值计较和司帐核算      （一）基金钞票净值及基金份额净值的计较与复核   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。   基金治理东说念主应每责任日对基金钞票估值。估值原则应合适《基金合 同》、《中国证监会对于证券投资基金估值业务的诱惑见识》过火他法律、 法例的规则。用于基金信息袒露的基金钞票净值和各类基金份额净值由基金 治理东说念主负责计较，基金托管东说念主复核。基金治理东说念主应于每个责任日交游终局后 计较当日的各类基金份额的基金钞票净值和各类基金份额净值，以约定样子 发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较后果复核后，将复核后果反馈给 基金治理东说念主，由基金治理东说念主对基金净值信息按约定赐与公布。   本基金按以下方法估值：   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未 发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交 易日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了首要变化或证 券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市 价及首要变化要素，调治最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值工夫确定公允价 值。 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                托管契约   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂 牌的归拢股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘 价）估值；   （2）初次公斥地行未上市的股票，接纳估值工夫确定公允价值，在估值 工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股 票、初次公斥地行股票时公司激动公斥地售股份、通过大批交游取得的带限 售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等畅通受 限股票，按监管机构或行业协会联系规则确定公允价值。   （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，中式第三方估值 基准管事机构提供的相应品种当日的估值全价；   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，中式第三方估值基 准管事机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价；   （3）对于含投资者回售权的固定收益品种，诳骗回售权的，在线配资平台在回售登记 日至推行收款日历间中式第三方估值基准管事机构提供的相应品种的惟一估 值全价或推选估值全价，同期应充分计划刊行东说念主的信用风险变化对公允价值 的影响。回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照长待偿期所对 应的价钱进行估值；   （4）对于在交游所市集上市交游的公斥地行的可转念债券等有活跃市集 的含转股权的债券，实行全价交游的债券中式估值日收盘价行动估值全价； 实行净价交游的债券中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行动估值 全价； 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                托管契约   （5）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，应采 用在当前情况下适用何况有填塞可利用数据和其他信息复古的估值工夫确定 其公允价值。 它可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值 基准管事机构可在提供推选价钱的同期提供价钱区间行动公允价值的参考范 围以及公允价值存在首要不确定性的关联领导。基金治理东说念主在与基金托管东说念主 协商一致后，可接纳价钱区间中的数据行动该债券投资品种的公允价值。 估值。 值，估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，采 用最近交游日结算价估值。 息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主 民币汇率的中间价。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市集交游互联互通机 制触及的境应酬易场面所在地的法律法例规则应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规则调治或其他原因导致基金推行 交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在关联税金调治日或推行支付 日进行相应的估值调治。 基金治理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价 格估值。 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                 托管契约 以确保基金估值的平允性。   （1）上市证券投资基金的估值   本基金投资的 ETF 基金，以其估值日收盘价估值。   （2）非上市证券投资基金的估值   本基金投资的境内非货币市集基金，以其估值日基金份额净值估值。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无 交游等极度情况，本基金根据以下原则进行估值： 率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础 估值； 场环境未发生首要变化，以最近交游日的收盘价估值；如最近交游日后市集 环境发生了首要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考近似投资 品种的现行市价及首要变化要素调治最近交游市价，确定公允价值； 基金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、 抓仓份额等要素合理确定公允价值。   （4）当本基金治理东说念主以为所投资基金按前述（1）-（3）项进行估值存 在不公允时，应与基金托管东说念主协商一致接纳合理的估值工夫或估值递次确定 其公允价值。 项，按国度最新规则估值。 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                    托管契约   如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、 法子及关联法律法例的规则或者未能充分顾惜基金份额抓有东说念主利益时，应立 即文书对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据联系法律法例，基金钞票净值计较和基金司帐核算的义务由基金治理 东说念主承担。本基金的基金司帐攀扯方由基金治理东说念主担任，因此，就与本基金有 关的司帐问题，如经关联各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的 见识，基金治理东说念主向基金托管东说念主出具盖印的书面说光芒，按照基金治理东说念主对 基金净值信息的计较后果对外赐与公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金形成 的耗损以及因该交游日基金钞票净值计较顺延空虚而引起的耗损，基金托管 东说念主不承担任何攀扯。   对于被投资基金需要接纳基金份额净值估值的，基金治理东说念主需要实时公 开袒露被投资基金的份额净值信息，基金托管东说念主应根据所投基金公开袒露的 净值信息对估值进行查对。   （二）净值差错处理   基金治理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、稳当、合理的措施确保基金钞票 估值的准确性、实时性。当某类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值空虚时，视为该类基金份额净值空虚。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金治理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的错误形成估值空虚，导致其他当事东说念主遇到耗损 的，错误的攀扯东说念主应当对由于该估值空虚遇到损欠妥事东说念主(“受损方”)的直 接耗损按下述“估值空虚处理原则”给予抵偿，承担抵偿攀扯。   上述估值空虚的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差 错、数据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                托管契约   （1）估值空虚已发生，但尚未给当事东说念主形成耗损机，估值空虚攀扯方应 实时相助各方，实时进行更正，因更正估值空虚发生的用度由估值空虚攀扯 方承担；由于估值空虚攀扯方未实时更正已产生的估值空虚，给当事东说念主形成 耗损的，由估值空虚攀扯方对胜仗耗损承担抵偿攀扯；若估值空虚攀扯方已 经积极相助，何况有协助义务确当事东说念主有填塞的时候进行更正而未更正，则 其应当承担相应抵偿攀扯。估值空虚攀扯方应付更正的情况向联系当事东说念主进 行说明，确保估值空虚已得到更正。   （2）估值空虚的攀扯方春联系当事东说念主的胜仗耗损负责，不合曲折耗损负 责，何况仅对估值空虚的联系胜仗当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值空虚而得回不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义 务。但估值空虚攀扯方仍应付估值空虚负责。淌若由于得回不妥得利确当事 东说念主不返还或不一起返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益耗损(“受损方”)， 则估值空虚攀扯方应抵偿受损方的耗损，并在其支付的抵偿金额的范围内对 得回不妥得利确当事东说念主享有要求寄托不妥得利的职权；淌若得回不妥得利的 当事东说念主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是得回的 抵偿额加上仍是得回的不妥得利返还的总额越过其推行耗损的差额部分支付 给估值空虚攀扯方。   （4）估值空虚调治接纳尽量复原至假定未发生估值空虚的正确情形的方 式。   估值空虚被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法子如 下：   （1）查明估值空虚发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值空虚发 生的原因确定估值空虚的攀扯方； 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                   托管契约   （2）根据估值空虚处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值空虚形成的损 失进行评估；   （3）根据估值空虚处理原则或当事东说念主协商的方法由估值空虚的攀扯方进 行更正和抵偿耗损；   （4）根据估值空虚处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由 基金登记机构进行更正，并就估值空虚的更正向联系当事东说念主进行说明。   （1）某类基金份额净值计较出现空虚时，基金治理东说念主应当立即赐与纠 正，通报基金托管东说念主，并选择合理的措施提防耗损进一步扩大。   （2）空虚偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东说念主应当通报 基金托管东说念主并报中国证监会备案；空虚偏差达到该类基金份额净值的 0.5% 时，基金治理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有规则的，从其规则处理。淌若 行业另有通行作念法，基金治理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额抓 有东说念主利益的原则进行协商。   （1）基金治理东说念主、基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法约定的第 9 项 进行估值时，所形成的缺陷不行动基金钞票估值空虚处理。   （2）由于证券/期货交游所、登记结算公司品级三方机构发送的数据错 误，或由于其他不可抗力等原因，基金治理东说念主和基金托管东说念主固然仍是选择必 要、稳当、合理的措施进行查验，但未能发现空虚的，由此形成的基金钞票 估值空虚，基金治理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿攀扯。但基金治理东说念主和基金托 管东说念主应当积极选择必要的措施缩小或排斥由此形成的影响。   （三）基金司帐轨制 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                   托管契约   按国度联系部门制定的司帐轨制奉行。   （四）基金账册的配置   基金治理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的同 一记账方法和司帐处理原则，辞别独当场诞生、登录和督察本基金的全套账 册，对两边各自的账册按期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。 若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金治理东说念主的处理方法为准。   （五）司帐数据和财务方针的查对   两边应每个交游日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金治理 东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并矫正，确保查对一致。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的计较和公告的，以 基金治理东说念主的账册为准。   （六）基金按期禀报的编制和复核   基金财务报表由基金治理东说念主和基金托管东说念主每月辞别孤苦编制。月度报表 的编制，应于每月晦了后 5 个责任日内完成。按期禀报文献应按中国证监会 的要求公告。季度报表的编制，应于每季度终局后 15 个责任日内完成；基金 招募说明书、基金居品尊府撮要的信息发生首要变更的，基金治理东说念主应当在 3 个责任日内，更新基金招募说明书和基金居品尊府撮要并登载在规则网站 上，并将基金居品尊府撮要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募 说明书、基金居品尊府撮要的其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更 新一次。基金隔断运作的，基金治理东说念主不再更新基金招募说明书和基金居品 尊府撮要。中期禀报在上半年终局之日起的 2 个月内公告；年度禀报在每年 终局之日起的 3 个月内公告。淌若基金合同收效不足 2 个月的，基金治理东说念主 不错不编制当期季度禀报、中期禀报或者年度禀报。   基金治理东说念主在月初 3 个责任日内完成上月度报表的编制，以约定样子将 联系报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个责任日内进行复核，并 将复核后果实时书面或以两边约定的其他样子文书基金治理东说念主。对于季度报 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                  托管契约 告、中期禀报、年度禀报、更新招募说明书、更新基金居品尊府撮要等，基 金治理东说念主和基金托管东说念主应在上述监管部门规则的时候内完成编制、复核及公 告。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金治理东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行调治，调治以两边招供的账务处理样子为 准。淌若基金治理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日前就关联报抒发 成一致，基金治理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权 就关联情况报中国证监会备案。   基金托管东说念主对上述禀报复核已矣后，不错出具复核说明书（盖印）或以 其他两边约定的样子说明，以备有权机构对关联文献审核查验。 九、基金收益分拨   基金收益分拨是指将本基金的可分拨收益根据抓有基金份额的数目按比 例向基金份额抓有东说念主进行分拨。   基金可供分拨利润指松手收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润 中已终局收益的孰低数。   （一）基金收益分拨应合适基金合同中收益分拨原则的规则，具体规则 如下： 《基金合同》收效起火 3 个月可不进行收益分拨； 现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额 抓有东说念主可对 A 类、C 类基金份额辞别遴聘不同的分成样子；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分拨样子是现款分成； 准日的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于 面值； 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                  托管契约 能有所不同，归拢类别内每一基金份额享有同瓜分拨权；   在不违抗法律法例且对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响的前提 下，基金治理东说念主可对基金收益分拨原则进行调治，无需召开基金份额抓有东说念主 大会。      （二）实施侧袋机制时代的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的 规则。      （三）基金收益分拨决策简直定与公告      本基金收益分拨决策由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，基金管 理东说念主在 2 日内在规则序论公告。   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度 时，基金份额登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的 基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务法则》奉行。 十、基金信息袒露      （一）守秘义务   除按照《基金法》、《基金合同》、《信息袒露办法》及中国证监会关 于基金信息袒露的联系规则进行袒露除外，基金治理东说念主和基金托管东说念主对公开 袒露前的基金信息、从对方得回的业务信息过火他不宜公开袒露的基金信息 应予守秘，不得向任何第三方清楚。法律法例另有规则的以及审计需要的除 外。   如下情况不应视为基金治理东说念主或基金托管东说念主违抗守秘义务： 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                  托管契约 开； 监会等监管机构的呐喊决定所作念出的信息袒露或公开。      （二）基金治理东说念主和基金托管东说念主在基金信息袒露中的职责和信息袒露程 序     基金治理东说念主和基金托管东说念主应根据关联法律法例、《基金合同》的规则各 自承担相应的信息袒露职责。基金治理东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互 督促、相互监督、保证其履行按照法定样子和时限袒露的义务。     本基金信息袒露的文献，包括基金招募说明书过火领导性公告、基金合 同过火领导性公告、基金托管契约、基金居品尊府撮要、基金份额发售公 告、《基金合同》收效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基 金合同规则的按期禀报、临时禀报、理会公告、基金份额抓有东说念主大会决议、 计帐禀报过火领导性公告、投资国债期货的信息袒露、投资钞票复古证券的 信息袒露、投资港股通主义股票的信息袒露、投资其他基金的信息袒露、实 施侧袋机制时代的信息袒露及中国证监会规则的其他必要的公告文献，由基 金治理东说念主拟定并公布。     基金托管东说念主应按本契约第八条第（六）款的规则对关联禀报进行复核。 基金年度禀报中的财务司帐禀报应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所审计后方可袒露。     本基金的信息袒露公告，必须在中国证监会规则的序论发布。      （三）暂停或蔓延信息袒露的情形 营业时； 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                   托管契约 金钞票价值时；   （四）实施侧袋机制时代的信息袒露   本基金实施侧袋机制的，关联信息袒露义务东说念主应当根据法律法例、基金 合同和招募说明书的规则进行信息袒露，详见招募说明书的规则。   （五）基金托管东说念主禀报   基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的联系规则出具基金托管情况 禀报。基金托管东说念主禀报说明该半年度/年度基金托管东说念主和基金治理东说念主履行《基 金合同》的情况，是基金中期禀报和年度禀报的组成部分。 十一、基金用度   （一）基金治理东说念主的治理费   本基金对基金财产中抓有的本基金治理东说念主自身治理的基金部分不收取管 理费。本基金的治理费按前一日基金钞票净值扣除所抓有本基金治理东说念主自身 治理的其他基金所对应的基金钞票净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.50% 年费率计提。治理费的计较方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金钞票净值扣除所抓有本基金治理东说念主自身治理的其他基金 所对应的基金钞票净值后余额，若为负数，则取 0   基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东说念主 与基金托管东说念主两边查对无误后，自动在次月初五个责任日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金治理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节假 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                      托管契约 日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日结 束之日起 5 个责任日内或不可抗力情形排斥之日起 5 个责任日内支付。   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金对基金财产中抓有的本基金托管东说念主自身托管的基金部分不收取托 管费。本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除所抓有本基金托管东说念主自身 托管的其他基金所对应的基金钞票净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.10% 的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除所抓有本基金托管东说念主自身托管的其他基金 所对应的基金钞票净值后余额，若为负数，则取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东说念主 与基金托管东说念主两边查对无误后，自动在次月初五个责任日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金治理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节假 日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日结 束之日起 5 个责任日内或不可抗力情形排斥之日起 5 个责任日内支付。   （三）C 类基金份额的销售管事费   本基金 A 类基金份额不收取销售管事费，C 类基金份额的销售管事费年 费率为 0.30%。   计较方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售管事费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                      托管契约   销售管事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东说念主 与基金托管东说念主两边查对无误后，自动在次月初五个责任日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金治理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节假 日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日结 束之日起 5 个责任日内或不可抗力情形排斥之日起 5 个责任日内支付。   （四）基金治理东说念主运用本基金财产申购自身治理的基金的（ETF 除外）， 应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照关联法律法例、被 投资基金招募说明书约定应当收取，并计入基金钞票的赎回用度除外）、销 售管事费等销售用度。   （五）从基金钞票中列支基金治理东说念主的治理费、基金托管东说念主的托管费、 销售管事费之外的其他基金用度，应当依据联系法律法例、《基金合同》的 规则；基金治理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未统统履行义务导致的用度支拨 或基金财产的耗损，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基 金用度。基金合同收效之前的讼师费、司帐师费和信息袒露用度等不得从基 金财产中列支；基金治理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求袒露信息外自主 袒露如产生信息袒露用度，该用度不得从基金财产中列支；基金托管东说念主对不 合适《基金法》、《运作办法》等联系规则以及《基金合同》的其他用度有 权拒却奉行。淌若基金托管东说念主发现基金治理东说念主违抗联系法律法例的联系规则 和《基金合同》、本契约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管 理东说念主作念出版面解释，淌若基金托管东说念主以为基金治理东说念主无耿介或合理的原理， 不错拒却支付。   （六）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列 支，但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但 不得收取治理费，详见招募说明书的规则。 汇添富增强酬报债券型证券投资基金               托管契约 十二、基金份额抓有东说念主名册的督察   基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份 额。基金份额抓有东说念主名册由基金登记机构根据基金治理东说念主的指示编制和保 管，基金治理东说念主和基金托管东说念主应辞别督察基金份额抓有东说念主名册，基金登记机 构保存期不低于法律法例规则的最低期限。如不成妥善督察，则按关联法例 承担攀扯。   在基金托管东说念主要求或编制中期禀报和年度禀报前，基金治理东说念主应将联系 尊府送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其简直切性、准确 性和完好性。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管 业务除外的其他用途，并应顺从守秘义务。 十三、基金联系文献档案的保存   基金治理东说念主应保存基金财产治理业务举止的记录、账册、报表和其他相 关尊府，基金托管东说念主应保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相 关尊府。   基金治理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完好保存原始把柄、记账把柄、 基金账册、司帐禀报、交纪行录和进攻合同等，保存期限不低于法律法例规 定的最低期限。   基金治理东说念主签署首要合同文本后，应实时将合同文本原来投递基金托管 东说念主处。基金治理东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等联系的合同、协 议传真给基金托管东说念主。   基金治理东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接收 基金的联系文献。 十四、基金治理东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金治理东说念主的更换 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                  托管契约   有下列情形之一的，基金治理东说念主职责隔断：   （1）基金治理东说念主被照章取消基金治理阅历；   （2）基金治理东说念主照章落幕、照章被废除或被照章宣告停业；   （3）基金治理东说念主被基金份额抓有东说念主大会解任；   （4）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金治理东说念主由基金托管东说念主或由单独或悉数抓有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主提名；   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金治理东说念主职责隔断后 6 个月内对被 提名的基金治理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表 决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起收效；   （3）临时基金治理东说念主：新任基金治理东说念主产生之前，由中国证监会指定临 时基金治理东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金治理东说念主的决议须报中国证监会 备案；   （5）公告：基金治理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金治理东说念主的基金 份额抓有东说念主大会决议收效后 2 日内在规则序论公告；   （6）叮属：基金治理东说念主职责隔断的，基金治理东说念主应妥善督察基金治理业 务尊府，实时向临时基金治理东说念主或新任基金治理东说念主持理基金治理业务的移交 手续，临时基金治理东说念主或新任基金治理东说念主应实时接收。临时基金治理东说念主或新 任基金治理东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值；   （7）审计：基金治理东说念主职责隔断的，应当按照法律法例规则聘任合适 《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将 审计后果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支； 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                  托管契约   （8）基金称号变更：基金治理东说念主更换后，淌若原任或新任基金治理东说念主要 求，应按其要求替换或删除基金称号中与原基金治理东说念主联系的称号字样。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责隔断：   （1）基金托管东说念主被照章取消基金托管阅历；   （2）基金托管东说念主照章落幕、照章被废除或被照章宣告停业；   （3）基金托管东说念主被基金份额抓有东说念主大会解任；   （4）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金治理东说念主或由单独或悉数抓有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主提名；   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金托管东说念主职责隔断后 6 个月内对被 提名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表 决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起收效；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临 时基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会 备案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金治理东说念主在更换基金托管东说念主的基金 份额抓有东说念主大会决议收效后 2 日内在规则序论公告；   （6）叮属：基金托管东说念主职责隔断的，应当妥善督察基金财产和基金托管 业务尊府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                   托管契约 或者临时基金托管东说念主应当实时接收。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主与基 金治理东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责隔断的，应当按照法律法例规则聘任合适 《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将 审计后果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （三）基金治理东说念主与基金托管东说念主同期更换 金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新的基金治理东说念主和基金托 管东说念主； 托管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议收效后 2 日内在规则序论上合资公告。   （四） 新任基金治理东说念主或临时基金治理东说念主接收基金治理业务或新任基金 托管东说念主或临时基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务前，原基金治理东说念主或 基金托管东说念主应依据法律法例和《基金合同》的约定继续履行关联职责，并保 证不合基金份额抓有东说念主的利益形成挫伤。原基金治理东说念主或基金托管东说念主在继续 履行关联职责时代，仍有权按照《基金合同》的约定收取基金治理费或基金 托管费。   （五）本部分对于基金治理东说念主、基金托管东说念主更换条件和法子的约定，但凡 胜仗援用法律法例或监管法则的部分，如来日法律法例或监管法则修改导致 关联内容被取消或变更的，基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告 后，可胜仗对相应内容进行修改和调治，无需召开基金份额抓有东说念主大会审 议。 十五、辞谢行动   本契约项下的基金治理东说念主和基金托管东说念主辞谢行动如下： 汇添富增强酬报债券型证券投资基金               托管契约   （一）《基金法》辞谢的行动。   （二）除罪人律法例及中国证监会另有规则，托管契约当事东说念主用基金财 产从事《基金法》辞谢的投资或举止。   （三）除《基金法》过火他联系法例、《基金合同》及中国证监会另有 规则，基金治理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为自身和任何第三东说念主谋取利 益。   （四）基金治理东说念主与基金托管东说念主对基金运作过程中任何尚未按联系法例 规则的样子公开袒露的信息，对他东说念主清楚。   （五）基金治理东说念主在资金头寸不足的情况下，向基金托管东说念主发送划款指 令。   （六）在资金头寸充足且为基金托管东说念主奉行指示留出填塞时候的情况 下，基金托管东说念主对基金治理东说念主合适法律法例、《基金合同》、本契约的指示 拖延或拒却奉行。   （七）除根据基金治理东说念主指示或《基金合同》另有规则的，基金托管东说念主 动用或刑事攀扯基金财产。   （八）基金治理东说念主与基金托管东说念主为归拢机构，或相互出资或者抓有股 份。基金托管东说念主、基金治理东说念主在行政上、财务上相互不孤苦，其高档基金管 理东说念主员或其他从业东说念主员相互兼职。   （九）《基金合同》投资限制中辞谢投资的行动。   （十）法律法例、《基金合同》和本契约辞谢的其他行动。   法律法例和监管部门取消或变更上述辞谢性规则的，如适用于本基金， 基金治理东说念主在履行稳当法子后，本基金不受上述关联限制或按照变更后的规 定奉行。 十六、基金托管契约的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）基金托管契约的变更 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                  托管契约   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新协 议，其内容不得与《基金合同》的规则有任何抵制。修改后的新契约，应报 中国证监会备案。      （二）基金托管契约的隔断 其他事由形成其他基金托管东说念主接受基金财产； 其他事由形成其他基金治理东说念主接受基金治理权；      （三）基金财产的计帐 内成立计帐小组，基金治理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督 下进行基金计帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证 监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 理、估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一接受基 金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明； 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                  托管契约   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐禀报；   （5）聘任司帐师事务所对计帐禀报进行外部审计，聘任讼师事务所对清 算禀报出具法律见识书；   （6）将计帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统 合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一起剩余钞票扣除 基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓 有的基金份额比例进行分拨。   计帐过程中的联系首要事项须实时公告。基金财产计帐禀报经合适《中华 东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识 书后，报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐禀报报 中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产清 算小组应当将计帐禀报登载在规则网站上，并将计帐禀报领导性公告登载在 规则报刊上。 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                  托管契约   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律 法例规则的最低期限。 十七、背信攀扯   （一）基金治理东说念主或基金托管东说念主不履行本契约或履行本契约不合适约定 的，应当承担背信攀扯。   （二）基金治理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金 法》规则或者本托管契约约定，给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成挫伤 的，应当辞别对各自的行动照章承担抵偿攀扯；因共同行动给基金财产或者 基金份额抓有东说念主形成挫伤的，应当承担连带抵偿攀扯，对耗损的抵偿，仅限 于胜仗耗损。然则发生下列情况，当事东说念主应当免责： 法例行动或不行动而形成的耗损等； 形成的耗损等；   淌若由于本契约一方当事东说念主（“背信方”）的背信行动给基金钞票或基 金投资者形成耗损，而另一方当事东说念主（“守约方”）抵偿了基金钞票或基金 投资者的耗损，则守约方有权向背信方追索由此遇到的统统胜仗耗损。   当事东说念主一方背信，另一方在任责范围内有义务实时选择必要的措施，尽 力提防耗损的扩大。莫得选择稳当措施甚而耗损进一步扩大的，不得就扩大 的耗损要求抵偿。守约方因提防耗损扩大而支拨的合理用度由背信方承担。   由于基金治理东说念主、基金托管东说念主不可适度的要素导致业务出现差错，基金 治理东说念主和基金托管东说念主固然仍是选择必要、稳当、合理的措施进行查验，然则 未能发现该空虚的，由此形成基金钞票或基金投资者耗损，基金治理东说念主和基 汇添富增强酬报债券型证券投资基金               托管契约 金托管东说念主免除抵偿攀扯。但基金治理东说念主和基金托管东说念主应当积极选择必要的措 施排斥或镌汰由此形成的影响。   （三）托管契约当事东说念主违抗托管契约，给另一方当事东说念主形成耗损的，应 承担抵偿攀扯。   （四）背信行动虽已发生，但本托管契约概况继续履行的，在最大法则 地保护基金份额抓有东说念主利益的前提下，基金治理东说念主和基金托管东说念主应当继续履 行本契约。   （五）本契约所指耗损均为胜仗耗损。 十八、争议治理样子   两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约联系的一切争议，应通 过友好协商或者协调治理。托管契约当事东说念主不肯通过协商、协调治理或者协 商、协调不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交上海国际经济交易仲裁 委员会，根据该会其时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲 裁裁决是终局的，并对关联各方当事东说念主均有握住力。除非仲裁裁决另有决 定，仲裁用度、讼师费由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东说念主应坚守基金治理东说念主和基金托管东说念主职责，继续 赤诚、悉力、守法地履行《基金合同》和本契约规则的义务，顾惜基金份额 抓有东说念主的正当权益。   本契约受中华东说念主民共和国法律（为本契约之目的，在此不包括香港、澳 门终点行政区和台湾地区法律）统带并从其解释。 十九、基金托管契约的效用   （一）基金治理东说念主在向中国证监会央求召募注册时提交的基金托管契约 草案，应经托管契约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或 盖印，契约当事东说念主两边根据中国证监会的见识修改托管契约草案。托管契约 以报中国证监会注册的文本为认真文本。 汇添富增强酬报债券型证券投资基金                   托管契约   （二）基金托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》 收效之日起收效。基金托管契约的有用期自其收效之日起至基金财产计帐结 果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）基金托管契约自收效之日起对托管契约当事东说念主具有同等的法律约 束力。   （四）基金托管契约原来一式 3 份，除上报联系监管机构一式 1 份外， 基金治理东说念主和基金托管东说念主各抓有 1 份，每份具有同等的法律效用。 二十、其他事项   本契约未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、联系法律法例等规则协商办 理。 二十一、基金托管契约的签订

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