证券简称：深圳动力                              股票代码：000027 债券简称：19深能 G2                           债券代码：111084            深圳动力集团股份有限公司   对于“19 深能 G2”票面利率盘曲和回售奉行主义                第一次教唆性公告   本公司及董事会合座成员保证本公告内容的真确、准确和好意思满，莫得造作 纪录、误导性评释粗疏要紧遗漏。   进击内容教唆：   （一）利率盘曲：把柄《2019 年第二期深圳动力集团股份有限公司绿色债 券召募说明书》（以下简称：《召募说明书》）的商定，深圳动力集团股份有限 公司（以下简称：刊行东说念主或本公司）有权决定是否在 2019 年第二期深圳动力集 团股份有限公司绿色债券（以下简称：本期债券或 19 深能 G2）存续期的第 5 年 末盘曲本期债券存续期后 5 年的票面利率。把柄现时的市集行情，公司决定下调 票面利率，即“19 深能 G2”债券存续期后 5 年的票面利率为 1.80%。   （二）投资者回售选拔权：把柄《召募说明书》中设定的投资者回售选拔权， 投资者有权选拔在投资者回售登记期内进行登记，将合手有的本期债券按面值一起 或部分回售给刊行东说念主，或选拔赓续合手有本期债券。   （三）投资者选拔将合手有的本期债券一起或部分回售给刊行东说念主的，须于回售 登记期内登记；若投资者未作登记，则视为赓续合手有债券。   （四）回售价钱：东说念主民币 100 元/张（不含利息）。投资者选拔回售等同于以 东说念主民币 100 元/张（不含利息）卖出合手有的“19 深能 G2”。投资者选拔回售可能会 带来亏损，敬请投资者严防风险。   （五）回售登记期：2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 30 日（仅限往复日）。   （六）回售资金到账日：2024 年 6 月 24 日。   （七）本次回售禀报可废除，回售废除期：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 31 日（仅限往复日）。      为保证投资者回售选拔权考虑责任的胜仗进行，现将考虑事宜公告如下：      一、本期债券利率盘曲情况      本期债券在存续期内前 5 年（2019 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 23 日）票面 利率为 4.15%；在本期债券的第 5 年末，刊行东说念主选拔下调本期债券票面利率，在 本期债券存续期后 5 年（2024 年 6 月 24 日至 2029 年 6 月 23 日）的票面利率为      盘曲票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：                                                每张兑  每张派      每张派        业务              派息/兑       年利率    债券 序号          起息日                                付本金  息金额      息/兑付        类型               付日        （%）    面值                                                额（元） （元）      额（元）             月 24 日     月 24 日             月 24 日     月 24 日             月 24 日     月 24 日             月 24 日     月 24 日        一起   2028 年 6   2029 年 6        兑付   月 24 日     月 24 日      盘曲票面利率后，启天优配存续期内的债券派息兑付列表如下：                                                每张兑  每张派      每张派        业务              派息/兑       年利率    债券 序号          起息日                                付本金  息金额      息/兑付        类型               付日        （%）    面值                                                额（元） （元）      额（元）             月 24 日     月 24 日             月 24 日     月 24 日             月 24 日     月 24 日                                               每张兑  每张派      每张派       业务              派息/兑       年利率    债券 序号         起息日                                付本金  息金额      息/兑付       类型               付日        （%）    面值                                               额（元） （元）      额（元）            月 24 日     月 24 日       一起   2028 年 6   2029 年 6       兑付   月 24 日     月 24 日      二、本期债券回售奉行主义      （一）投资者回售选拔权：投资者可选拔不回售、部分回售或一起回售。      （二）回售登记期：2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 30 日（仅限往复日）。      （三）回售价钱：东说念主民币 100 元/张（不含利息）。以 1 张（即面值 100 元） 为一个回售单元，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。      （四）回售禀报安排：债券合手有东说念主不错选拔将合手有的债券一起粗疏部分回售 给本公司，在回售禀报日通过深圳证券往复所系统进行回售禀报，当日不错撤单， 当日收市后回售禀报已经阐明，相应的债券将被冻结往复。如若当日未能禀报成 功，或有未进行回售禀报的债券余额，可于次日赓续进行回售禀报（限回售登记 期内）。在回售资金到账日之前，如合手有的本期债券发生法则冻结或扣划等情形， 债券合手有东说念主本次回售禀报业务失效。      （五）回售废除安排：本次回售废除期为 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 在回售废除禀报阐明后次一往复日复原可往复情状。回售干系指示处理限定循序 为：废除回售禀报指示、回售禀报指示。请投资者明察存在干系风险。      （六）回售部分债券兑付日：2024 年 6 月 24 日。公司寄予中国证券登记结 算有限职守公司深圳分公司为登记回售的债券合手有东说念专揽理兑付。      （七）选拔回售的债券合手有东说念主须于回售禀报日进行登记，过期未办理回售登 记手续即视为债券合手有东说念主毁灭回售，快乐赓续合手有本期债券。      三、回售部分债券付款安排      （一）回售资金到账日：2024 年 6 月 24 日。   （二）回售部分债券享有 2023 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 23 日历间利息， 利率为 4.15%，每 10 张“19 深能 G2”派发利息为东说念主民币 41.50 元（含税）。扣税 后个东说念主、证券投资基金债券合手有东说念主实质每 10 张派发利息为东说念主民币 33.20 元；非 住户企业（包含 QFII、RQFII）获得的实质每 10 张派发利息为 41.50 元。   （三）付款形貌：本公司将按照中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 的禀报后果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记 结算有限职守公司深圳分公司计帐系统干涉投资者开户的证券公司的登记公司 备付金账户中，再由该证券公司在回售资金披发日划付至投资者在该证券公司的 资金账户中。   四、本期债券回售的干系机构   （一）刊行东说念主：深圳动力集团股份有限公司   考虑东说念主：孙玉来   电话：0755-83684112   传真：/   （二）受托责罚东说念主：海通证券股份有限公司   考虑东说念主：刘佩榕、徐莹敏、于沛泽   电话：010-88027168   传真：010-88027190   特此公告。                                 深圳动力集团股份有限公司

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