岭南股份: 对于向下修正岭南转债转股价钱的公告
发布日期：2024-05-22 11:09 点击次数：191
证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-064
债券代码：128044 债券简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
对于向下修正“岭南转债”转股价钱的公告
本公司及董事会全体成员保证信息线路的推行信得过、准确、竣工，莫得错误记
载、误导性论述或要紧遗漏。
遑急推行指示：
一、可和谐公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062号”文核准，公司于2018年8
月14日公开荒行660万张可和谐公司债券，每张面值100元，刊行总和66，000.00万元，
期限6年。经深交所“深证上[2018]400号”文答应，公司66，000.00万元可和谐公司债
券于2018年9月4日起在深交所挂牌来去，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。
凭据《深圳证券来去所股票上市法则》等相关活动和《岭南生态文旅股份有限公司
公开荒行可和谐公司债券召募阐明书》的商定，公司刊行的“岭南转债”转股期自
可转债刊行适度之日满六个月后的第一个来去日（2019年2月20日）起至可转债到期
日（2024年8月14日）。
二、本次向下修正“岭南转债”转股价钱的修正条件空洞
阐明书》（以下简称“召募阐明书”）的活动：在本次刊行的可和谐公司债券存续期
间，当公司股票在职意集会 30 个来去日中至少有 15 个来去日的收盘价低于当期转
股价钱的 90%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会
审议表决。上述决议须经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过方可奉行。
鼓励大会进行表决时，合手有公司本次刊行的可和谐公司债券的鼓励应当躲闪。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前 20 个来去日公司 A 股股票来去均价和
前一来去日公司 A 股股票的来去均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得
低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱（3.08元/股）的90%的情形，已
餍足《召募阐明书》中活动的转股价钱向下修正的条件。
三、本次向下修正“岭南转债”转股价钱的审议花样
展，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《对于
向下修正“岭南转债”转股价钱的议案》，并将上述议案提交鼓励大会审议表决。
关联鼓励躲闪表决，投资交易经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上审议通过了《关
于向下修正“岭南转债”转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募阐明书》中相
关条目办理本次向下修正可和谐公司债券转股价钱关连事宜。
于向下修正“岭南转债”转股价钱的议案》，本次鼓励大会召开日前二十个来去日，
公司 A 股股票来去均价为东谈主民币 1.90 元/股，本次鼓励大会召开日前一个来去日本公
司 A 股股票来去均价为东谈主民币 1.94 元/股，本次修正“岭南转债”转股价钱应不低于
转债”的转股价钱向下修正为 1.94 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 21 日起
凯旋。
四、风险指示
投资者在投资公司可和谐公司债券时，应老成可和谐公司债券 2024 年到期赎回
事项违约风险。
公司刊行的“岭南转债”将于 2024 年 8 月 14 日到期，在可转债期满后 5 个交
易日内，公司应以本次可转债票面面值上浮 7%（含临了一期利息）的价钱向投资者
赎回一王人未转股的可转债。现阶段，公司盘算推算活动未达预期，举座现款流偏紧，截
至当今，公司及子公司已在银行、买卖保理公司等金融机构出现债务过时，债务逾
期事项会导致公司融资才气下落，进一步加重公司的资金弥谅解状。因债务过时也
可能将濒临诉讼、仲裁、履行担保背负、财富被冻结等风险。
要是公司不成从预期的还款起头得回实足的资金，公司瞻望可和谐公司债券
敬请雄壮投资者感性投资，老成风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会