金盘科技: 对于实施“金盘转债”赎回暨摘牌的第一次教唆性公告
发布日期：2024-05-22 11:51 点击次数：162
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-049
债券代码：118019 债券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
对于实施“金盘转债”赎回暨摘牌的第一次教唆性
公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说
粗略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性照章承担法律背负。
进攻内容教唆：
? 赎回登记日：2024 年 5 月 27 日
? 赎回价钱：100.35 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 5 月 28 日
? 临了往返日：2024 年 5 月 22 日
适度 2024 年 5 月 20 日收市后，距离 5 月 22 日（“金盘转债”临了往返日）
仅剩 2 个往返日，5 月 22 日为“金盘转债”临了一个往返日。
? 临了转股日：2024 年 5 月 27 日
适度 2024 年 5 月 20 日收市后，距离 5 月 27 日（“金盘转债”临了转股日）
仅剩 5 个往返日，5 月 27 日为“金盘转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“金盘转债”将自 2024 年 5 月 28 日起在上海证券
往返所摘牌。
? 投资者所捏可转债除在章程时限内通过二级商场赓续往返或按照 34.37
元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价值加当期应计利息
（即 100.35 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资示寂。
? 特提醒“金盘转债”捏有东谈主细致在限期内转股或卖出。
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 4
月 11 日至 2024 年 5 月 6 日贯穿十五个往返日内有十五个往返日收盘价钱不低
于“海南金盘智能科技股份有限公司可调治公司债券”（以下简称“金盘转债”）
当期转股价钱的 130%，左证《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发
行可调治公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触
发“金盘转债”的赎回条件。公司于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第九次
会议审议通过了《对于提前赎回“金盘转债”的议案》，决定哄骗公司可转债的
提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“金盘转债”沿途赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册惩处意见》
《可调治公司债券惩处意见》
《上
海证券往返所科创板股票上市限定》和公司《召募讲明书》的联系条件，就赎回
联系事项向合座“金盘转债”捏有东谈主公告如下：
一、赎回条件
左证《召募讲明书》中对于赎回条件的商定，在可调治公司债券转股期内，
要是公司股票贯穿三十个往返日中至少有十五个往返日的收盘价不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及东谈主民
币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分
未转股的可调治公司债券。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可调治公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的往返日按养息前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱养息日及之后的往返
日按养息后的转股价钱和收盘价计较。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的设立情况
公司股票自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 6 日贯穿十五个往返日内有十
五个往返日收盘价钱不低于“金盘转债”当期转股价钱的 130％，已知足“金盘
转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 5 月 27 日收市后在中国证券登记结算有限背负公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“金盘转债”的沿途
捏有东谈主。
（三）赎回价钱
左证公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.35 元/张。
计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可调治公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数
（算头不算尾）。
刻下计息年度（2023 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日），票面利率为 0.5%。
计息天数：自起息日 2023 年 9 月 16 日至 2024 年 5 月 28 日（算头不算尾）
猜测 255 天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×255/365=0.35 元/张。
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.35=100.35 元/张。
（四）赎回门径
本公司将在赎回期终了前按章程表示“金盘转债”赎回教唆性公告，告知“金
盘转债”捏有东谈主联系本次赎回的各项事项。
当公司决定履行沿途赎回时，在赎回登记日次一往返日（2024 年 5 月 28 日）
起所有在中登上海分公司登记在册的“金盘转债”将沿途被冻结。
公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效用和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2024 年 5 月 28 日
本公司将托福中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券往返所各会员单元办理了指定往返的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏
有东谈主相应的“金盘转债”数额。已办理全面指定往返的投资者可于披发日在其
指定的证券交易部领取赎回款，未办理指定往返的投资者赎回款暂由中登上海
分公司看护，待办理指定往返后再进行派发。
（六）往返和转股
适度 2024 年 5 月 20 日收市后，网上理财距离 5 月 22 日（“金盘转债”临了往返日）
仅剩 2 个往返日，5 月 22 日为“金盘转债”临了一个往返日；距离 5 月 27 日
（“金盘转债”临了转股日）仅剩 5 个往返日，5 月 27 日为“金盘转债”临了一
个转股日。
（七）摘牌
自 2024 年 5 月 28 日起，本公司的“金盘转债”将在上海证券往返所摘
牌。
（八）对于投资者债券利息所得扣税情况讲明
章程，“金盘转债”个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调治公司债券赎回金额为 100.35 元
东谈主民币（税前），履行派发赎回金额为 100.28 元东谈主民币（税后）。可调治公司债
券利息个东谈主所得税赞成由兑付机构负责代扣代缴并告成向各兑付机构场合地的
税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，
由此产生的法律背负由各付息网点自行承担。
章程，对于捏有“金盘转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可
调治公司债券履行派发赎回金额 100.35 元东谈主民币（税前）。
等非住户企业，左证《对于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税
策略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日
起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内债券商场获取的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债履行派发赎回金额为 100.35 元
东谈主民币。上述暂免征收企业所得税的领域不包括境外机构在境内确立的机构、场
所获取的与该机构、场面有履行联系的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险教唆
（一）适度 2024 年 5 月 20 日收市后，距离 5 月 22 日（“金盘转债”临了
往返日）仅剩 2 个往返日，5 月 22 日为“金盘转债”临了一个往返日；距离 5 月
临了一个转股日。特提醒“金盘转债”捏有东谈主细致在限期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“金盘转债”存在被质押或被冻结的，冷漠在罢手往返
日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“金盘转债”将沿途冻结，罢手交
易和转股，将按照 100.35 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“金盘转
债”将在上海证券往返所摘牌。
（四）因现在“金盘转债”二级商场价钱（5 月 20 日收盘价为 164.444 元/
张）与赎回价钱（100.35 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面
临较大投资示寂。
（五）要是公司可转债捏有东谈主不得当科创板股票投资者得当性要求，在所捏
可转债濒临赎回的情况下，议论到其所捏可转债弗成调治为公司股票，要是公司
按预先商定的赎回条件笃定的赎回价钱低于投资者获取可转债的价钱（或本钱），
投资者存在因赎回价钱较低而遇到示寂的风险。
特提醒“金盘转债”捏有东谈主细致在限期内转股或卖出。
四、联系形貌
联系部门：董事会办公室
联系电话：0898-66811301-302
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会