9月13日基金净值:上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0697,涨0.09%
发布日期:2024-09-18 07:17 点击次数:134
本站音信,9月13日,上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单元净值为1.0697元,累计净值为1.0697元,较前一往异日高涨0.09%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.54%,近3个月高涨1.86%,近6个月高涨3.91%,近1年高涨5.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报清楚,网上理财该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比156.02%,现款占净值比0.79%。
该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于2024年2月27日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复3.92%。基金司理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复2.43%。
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